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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 172.00 | 752.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 815.00 | 500 172.00 | 2 397 643.00 | 2 897 815.00 |
BZ Autres créances | 479 248.00 | | 479 248.00 | 479 248.00 |
CF Disponibilités | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 813.00 | | 672 813.00 | 672 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 628.00 | 500 172.00 | 3 070 456.00 | 3 570 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 896 891.00 | 500 000.00 | 2 396 891.00 | 2 896 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 946 828.00 | 850 380.00 | | 946 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 911.00 | 96 448.00 | | 42 911.00 |
DK Provisions réglementées | 9 402.00 | 6 268.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 641.00 | 2 278 596.00 | | 2 324 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 628.00 | 692 313.00 | | 550 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 095.00 | 513 618.00 | | 50 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 663.00 | 5 086.00 | | 122 663.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 815.00 | 1 247 847.00 | | 745 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 456.00 | 3 526 442.00 | | 3 070 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 3 376.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -3 376.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 9 224.00 | | 11 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 118.00 | 247 773.00 | | 773 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 207.00 | 151 325.00 | | 730 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 911.00 | 96 448.00 | | 42 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 891.00 | | 924.00 | 2 896 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 891.00 | | | 2 896 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
UX Autres créances clients | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 628.00 | 145 228.00 | 405 400.00 | 550 628.00 |
VI Groupe et associés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 857.00 | 346 857.00 | | 346 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 248.00 | 479 248.00 | | 479 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 443.00 | 345 043.00 | 405 400.00 | 750 443.00 |