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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 891.00 | | 2 896 891.00 | 2 896 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 605 143.00 | | 605 143.00 | 605 143.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 551.00 | | 629 551.00 | 629 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 442.00 | | 3 526 442.00 | 3 526 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 896 891.00 | | 2 896 891.00 | 2 896 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 850 380.00 | 748 047.00 | | 850 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 102 333.00 | | 96 448.00 |
DK Provisions réglementées | 6 268.00 | 3 134.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 596.00 | 2 179 014.00 | | 2 278 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 313.00 | 831 895.00 | | 692 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 618.00 | 272 300.00 | | 513 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 20 771.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 41 374.00 | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 847.00 | 1 166 340.00 | | 1 247 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 442.00 | 3 345 354.00 | | 3 526 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 3 269.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -3 269.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 37 930.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 081.00 | 278 436.00 | | 239 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 633.00 | 176 103.00 | | 142 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 448.00 | 102 333.00 | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 891.00 | | | 2 896 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 891.00 | | | 2 896 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 618.00 | 513 618.00 | | 513 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 313.00 | 143 585.00 | 548 729.00 | 692 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VP Divers | 605 143.00 | 605 143.00 | | 605 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 542.00 | 618 542.00 | | 618 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 847.00 | 699 118.00 | 548 729.00 | 1 247 847.00 |