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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 195.00 | 304.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 366.00 | 3 993.00 | 23 373.00 | 27 366.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 866.00 | 4 189.00 | 1 414 677.00 | 1 418 866.00 |
BT Marchandises | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 854.00 | | 284 854.00 | 284 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 720.00 | 4 189.00 | 1 699 531.00 | 1 703 720.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 550.00 | | | 1 293 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 650.00 | | | 1 494 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 531.00 | | | 1 699 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 878.00 | | 1 090 878.00 | 1 090 878.00 |
FG Production vendue services | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 460.00 | | 1 221 460.00 | 1 221 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 756.00 | | | 1 228 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 875.00 | | | 1 223 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 416 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 27 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 550.00 | 1 250 327.00 | 28 313.00 | 1 293 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 183.00 | | | 1 373 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 019.00 | 26 519.00 | 7 500.00 | 34 019.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 651.00 | 1 451 427.00 | 28 313.00 | 1 494 651.00 |