| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 772.00 | 115.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 019.00 | 41 010.00 | 15 009.00 | 56 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 791.00 | 43 782.00 | 1 420 008.00 | 1 463 791.00 |
BT Marchandises | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 945.00 | 43 782.00 | 1 760 162.00 | 1 803 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 577.00 | 230 474.00 | | 331 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 472.00 | 101 103.00 | | 154 472.00 |
DL TOTAL (I) | 706 049.00 | 551 577.00 | | 706 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 069.00 | 921 483.00 | | 806 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 4 632.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 757.00 | 130 671.00 | | 170 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 198.00 | 60 247.00 | | 63 198.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 113.00 | 1 122 034.00 | | 1 054 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 162.00 | 1 673 611.00 | | 1 760 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 067.00 | 316 296.00 | | 365 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 083.00 | | 1 708.00 | 1 462 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 199.00 | | 1 708.00 | 57 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 778.00 | 8 004.00 | | 35 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | 8 004.00 | | 35 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 069.00 | 117 024.00 | 477 485.00 | 806 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 113.00 | 365 067.00 | 477 485.00 | 1 054 113.00 |