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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 1 339.00 | 1 548.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 096.00 | 19 437.00 | 26 658.00 | 46 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 510.00 | 20 777.00 | 1 432 732.00 | 1 453 510.00 |
BT Marchandises | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 573.00 | | 252 573.00 | 252 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 084.00 | 20 777.00 | 1 685 306.00 | 1 706 084.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 880.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 792.00 | 84 498.00 | | 104 792.00 |
DL TOTAL (I) | 394 172.00 | 289 379.00 | | 394 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 410.00 | 1 200 997.00 | | 1 088 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 177 463.00 | | 158 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | 51 290.00 | | 38 332.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 134.00 | 1 434 839.00 | | 1 291 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 306.00 | 1 724 218.00 | | 1 685 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 985.00 | | 16 026.00 | 1 439 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 453 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 16 026.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 9 041.00 | 240.00 | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 9 041.00 | 240.00 | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 410.00 | 114 013.00 | 464 688.00 | 1 088 410.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 021.00 | 25 395.00 | 7 626.00 | 33 021.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 134.00 | 316 737.00 | 464 688.00 | 1 291 134.00 |