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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 1 817.00 | 1 070.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 591.00 | 26 234.00 | 27 356.00 | 53 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 005.00 | 28 052.00 | 1 432 952.00 | 1 461 005.00 |
BT Marchandises | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 259.00 | 28 052.00 | 1 677 207.00 | 1 705 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 172.00 | 69 379.00 | | 174 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 091.00 | 104 792.00 | | 56 091.00 |
DL TOTAL (I) | 450 264.00 | 394 172.00 | | 450 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 423.00 | 1 088 410.00 | | 1 015 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 395.00 | 158 302.00 | | 159 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 38 332.00 | | 47 035.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 942.00 | 1 291 134.00 | | 1 226 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 207.00 | 1 685 306.00 | | 1 677 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 564.00 | 1 291 134.00 | | 305 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 510.00 | | 11 867.00 | 1 453 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 1 461 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 56 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | | 11 867.00 | 48 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 777.00 | 7 274.00 | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | 7 274.00 | | 20 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 423.00 | 94 045.00 | 468 913.00 | 1 015 423.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 942.00 | 305 564.00 | 468 913.00 | 1 226 942.00 |