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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 808.00 | 2 079.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 596.00 | 11 168.00 | 37 428.00 | 48 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 984.00 | 11 976.00 | 1 428 008.00 | 1 439 984.00 |
BT Marchandises | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 144 348.00 | | 144 348.00 | 144 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 195.00 | 11 976.00 | 1 724 218.00 | 1 736 195.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 498.00 | 4 880.00 | | 84 498.00 |
DL TOTAL (I) | 289 379.00 | 204 880.00 | | 289 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 997.00 | 1 293 550.00 | | 1 200 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 147 595.00 | | 177 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | 48 505.00 | | 51 290.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 839.00 | 1 494 650.00 | | 1 434 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 218.00 | 1 699 531.00 | | 1 724 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 867.00 | | 24 118.00 | 1 418 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 500.00 | 1 439 985.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 500.00 | 51 485.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 367.00 | | 24 118.00 | 30 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189.00 | 8 067.00 | 279.00 | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 8 067.00 | 279.00 | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 998.00 | 1 164 669.00 | 28 808.00 | 1 200 998.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 742.00 | 37 242.00 | 7 500.00 | 44 742.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 839.00 | 1 398 511.00 | 28 808.00 | 1 434 839.00 |