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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 500.00 | | 1 380 500.00 | 1 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 294.00 | 593.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 311.00 | 33 483.00 | 20 827.00 | 54 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 083.00 | 35 778.00 | 1 426 304.00 | 1 462 083.00 |
BT Marchandises | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 307.00 | | 247 307.00 | 247 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 390.00 | 35 778.00 | 1 673 611.00 | 1 709 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 474.00 | 174 172.00 | | 230 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 103.00 | 56 301.00 | | 101 103.00 |
DL TOTAL (I) | 551 577.00 | 450 474.00 | | 551 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 483.00 | 1 015 423.00 | | 921 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 88.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 159 174.00 | | 130 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 247.00 | 47 035.00 | | 60 247.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 034.00 | 1 226 721.00 | | 1 122 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 611.00 | 1 677 195.00 | | 1 673 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 296.00 | 305 343.00 | | 316 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 005.00 | | 1 078.00 | 1 461 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 500.00 | | | 1 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 479.00 | | 720.00 | 56 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 026.00 | | 357.00 | 24 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 052.00 | 7 726.00 | | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 7 726.00 | | 28 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 483.00 | 115 745.00 | 473 180.00 | 921 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 034.00 | 316 296.00 | 473 180.00 | 1 122 034.00 |