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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 829.00 | | 471 829.00 | 471 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 6 184.00 | 2 312.00 | 8 496.00 |
AP Constructions | 239 558.00 | 213 915.00 | 25 643.00 | 239 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 3 569.00 | 2 927.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 863.00 | 350 346.00 | 70 517.00 | 420 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 813.00 | 574 015.00 | 665 797.00 | 1 239 813.00 |
BT Marchandises | 465 939.00 | | 465 939.00 | 465 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 331.00 | 9 607.00 | 125 723.00 | 135 331.00 |
BZ Autres créances | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 464 544.00 | | 1 464 544.00 | 1 464 544.00 |
CF Disponibilités | 407 363.00 | | 407 363.00 | 407 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 601.00 | 9 607.00 | 2 557 993.00 | 2 567 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 415.00 | 583 623.00 | 3 223 791.00 | 3 807 415.00 |
CU Autres participations | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
DG Autres réserves | 2 167 578.00 | 2 103 730.00 | | 2 167 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 718.00 | 138 098.00 | | 144 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 779.00 | 2 676 310.00 | | 2 746 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 8 193.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 123.00 | 89 674.00 | | 94 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 080.00 | 270 046.00 | | 285 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 80 743.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 4 107.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 012.00 | 459 285.00 | | 477 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 791.00 | 3 135 595.00 | | 3 223 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 541.00 | 48 003.00 | 3 002 544.00 | 2 954 541.00 |
FG Production vendue services | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 312.00 | 48 003.00 | 3 012 315.00 | 2 964 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 52.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 619.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 671.00 | | 4 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 384.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 306.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 690.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | -18.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 008.00 | 53 323.00 | | 55 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 142.00 | 2 897 739.00 | | 3 058 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 424.00 | 2 759 640.00 | | 2 913 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 718.00 | 138 098.00 | | 144 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 019.00 | | | 1 236 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 320.00 | | | 662 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 989.00 | 31 139.00 | 5 112.00 | 547 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 188.00 | 28 756.00 | 5 112.00 | 544 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | 8 197.00 | | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | 8 197.00 | | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 8 197.00 | | 1 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 080.00 | 285 080.00 | | 285 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 734.00 | 229 755.00 | 8 979.00 | 238 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 012.00 | 477 012.00 | | 477 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |