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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 8 465.00 | 31.00 | 8 497.00 |
AP Constructions | 241 329.00 | 221 810.00 | 19 519.00 | 241 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 4 521.00 | 4 573.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 564.00 | 370 042.00 | 51 522.00 | 421 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 559.00 | 604 839.00 | 640 720.00 | 1 245 559.00 |
BT Marchandises | 414 070.00 | | 414 070.00 | 414 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 560.00 | 1 817.00 | 119 743.00 | 121 560.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516 319.00 | | 1 516 319.00 | 1 516 319.00 |
CF Disponibilités | 517 036.00 | | 517 036.00 | 517 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 525.00 | 1 817.00 | 2 641 708.00 | 2 643 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 083.00 | 606 656.00 | 3 282 428.00 | 3 889 083.00 |
CU Autres participations | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
DG Autres réserves | 2 238 048.00 | 2 167 579.00 | | 2 238 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 475.00 | 144 719.00 | | 183 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 004.00 | 2 746 779.00 | | 2 856 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 206.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 500.00 | 94 123.00 | | 111 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 863.00 | 285 080.00 | | 236 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 897.00 | 81 396.00 | | 71 897.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 15 208.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 424.00 | 477 012.00 | | 426 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 428.00 | 3 223 791.00 | | 3 282 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 931.00 | 30 125.00 | 2 972 056.00 | 2 941 931.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 264.00 | 30 125.00 | 2 980 389.00 | 2 950 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | 3 785.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | 1 126.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 4 912.00 | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 90.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 93.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 183.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | 4 728.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 127.00 | 55 008.00 | | 72 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 898.00 | 3 058 142.00 | | 3 050 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 424.00 | 2 913 424.00 | | 2 867 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 475.00 | 144 718.00 | | 183 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 608.00 | | 7 791.00 | 9 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 608.00 | | 7 791.00 | 9 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608.00 | | 7 791.00 | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 863.00 | 236 863.00 | | 236 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 755.00 | 196 100.00 | 9 656.00 | 205 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 587.00 | 424 587.00 | | 424 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |