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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 607.00 | 1 373.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AP Constructions | 164 241.00 | 163 166.00 | 1 075.00 | 164 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 7 655.00 | 1 439.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 731.00 | 423 552.00 | 76 179.00 | 499 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 172.00 | 600 340.00 | 652 832.00 | 1 253 172.00 |
BT Marchandises | 420 904.00 | | 420 904.00 | 420 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
BZ Autres créances | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 982.00 | 347.00 | 715 635.00 | 715 982.00 |
CF Disponibilités | 1 778 564.00 | | 1 778 564.00 | 1 778 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 260.00 | 347.00 | 3 118 913.00 | 3 119 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 432.00 | 600 687.00 | 3 771 745.00 | 4 372 432.00 |
CU Autres participations | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
DG Autres réserves | 2 188 154.00 | 2 388 154.00 | | 2 188 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 654.00 | 138 439.00 | | 239 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 289.00 | 2 961 074.00 | | 2 862 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 199.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 216.00 | 102 898.00 | | 430 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 105.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 303.00 | 308 917.00 | | 347 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 806.00 | 78 687.00 | | 122 806.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 3 431.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 456.00 | 497 237.00 | | 909 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 745.00 | 3 458 310.00 | | 3 771 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 404.00 | 30 097.00 | 54 162.00 | 624 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 607.00 | 3 137.00 | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 908.00 | 29 490.00 | 51 025.00 | 615 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | 613.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | 2 430.00 | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 157.00 | 203 811.00 | 11 347.00 | 215 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 649.00 | 905 649.00 | | 905 649.00 |