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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AP Constructions | 219 345.00 | 207 734.00 | 11 611.00 | 219 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 5 586.00 | 3 508.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 333.00 | 394 018.00 | 92 316.00 | 486 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 667.00 | 615 835.00 | 672 832.00 | 1 288 667.00 |
BT Marchandises | 429 854.00 | | 429 854.00 | 429 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 696.00 | 1 817.00 | 122 880.00 | 124 696.00 |
BZ Autres créances | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 731.00 | | 1 517 731.00 | 1 517 731.00 |
CF Disponibilités | 503 581.00 | | 503 581.00 | 503 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 865.00 | 1 817.00 | 2 710 048.00 | 2 711 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 532.00 | 617 652.00 | 3 382 880.00 | 4 000 532.00 |
CU Autres participations | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
DG Autres réserves | 2 347 273.00 | 2 238 048.00 | | 2 347 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 131.00 | 183 475.00 | | 115 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 885.00 | 2 856 004.00 | | 2 896 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 72.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 975.00 | 111 500.00 | | 101 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | 1 837.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 054.00 | 236 863.00 | | 304 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | 71 897.00 | | 73 798.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 4 254.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 995.00 | 426 424.00 | | 485 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 880.00 | 3 282 428.00 | | 3 382 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 637.00 | 55 213.00 | 2 862 850.00 | 2 807 637.00 |
FG Production vendue services | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 858.00 | 55 213.00 | 2 867 071.00 | 2 811 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 980.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 8 660.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 898.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 9 558.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 219.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 178.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 397.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | 9 160.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 393.00 | 72 127.00 | | 34 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 147.00 | 3 050 898.00 | | 2 911 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 015.00 | 2 867 424.00 | | 2 796 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 131.00 | 183 475.00 | | 115 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 054.00 | 304 054.00 | | 304 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 677.00 | 260 699.00 | 9 978.00 | 270 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 482.00 | 483 482.00 | | 483 482.00 |