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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 267.00 | 713.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AP Constructions | 164 241.00 | 163 343.00 | 898.00 | 164 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 8 690.00 | 405.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 832.00 | 429 620.00 | 81 213.00 | 510 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 679.00 | 608 279.00 | 658 400.00 | 1 266 679.00 |
BT Marchandises | 466 146.00 | | 466 146.00 | 466 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
BZ Autres créances | 617 872.00 | | 617 872.00 | 617 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 323.00 | | 603 323.00 | 603 323.00 |
CF Disponibilités | 867 542.00 | | 867 542.00 | 867 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 646.00 | | 2 727 646.00 | 2 727 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 324.00 | 608 279.00 | 3 386 045.00 | 3 994 324.00 |
CU Autres participations | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
DG Autres réserves | 2 188 154.00 | 2 188 154.00 | | 2 188 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 176.00 | 239 654.00 | | 228 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 811.00 | 2 862 289.00 | | 2 850 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 898.00 | 430 216.00 | | 75 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591.00 | 3 806.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 662.00 | 347 303.00 | | 375 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 820.00 | 122 806.00 | | 74 820.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 4 983.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 234.00 | 909 456.00 | | 535 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 045.00 | 3 771 745.00 | | 3 386 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 340.00 | 27 872.00 | 19 933.00 | 600 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 660.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 373.00 | 27 212.00 | 19 933.00 | 594 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 662.00 | 375 662.00 | | 375 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 634.00 | 790 634.00 | | 790 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 676.00 | 790 634.00 | 12 042.00 | 802 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 643.00 | 530 643.00 | | 530 643.00 |