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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AP Constructions | 209 265.00 | 205 799.00 | 3 466.00 | 209 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 6 621.00 | 2 474.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 091.00 | 403 488.00 | 100 603.00 | 504 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 011.00 | 624 404.00 | 678 606.00 | 1 303 011.00 |
BT Marchandises | 454 851.00 | | 454 851.00 | 454 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 397.00 | 1 817.00 | 88 581.00 | 90 397.00 |
BZ Autres créances | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 774.00 | 960.00 | 713 814.00 | 714 774.00 |
CF Disponibilités | 1 426 970.00 | | 1 426 970.00 | 1 426 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 481.00 | 2 777.00 | 2 779 704.00 | 2 782 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 492.00 | 627 181.00 | 3 458 310.00 | 4 085 492.00 |
CU Autres participations | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
DG Autres réserves | 2 388 154.00 | 2 347 273.00 | | 2 388 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 439.00 | 115 131.00 | | 138 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 074.00 | 2 896 885.00 | | 2 961 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 131.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 898.00 | 101 975.00 | | 102 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | 2 513.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 917.00 | 304 054.00 | | 308 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 73 798.00 | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 3 525.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 237.00 | 485 995.00 | | 497 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 310.00 | 3 382 880.00 | | 3 458 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 236.00 | 61 238.00 | 2 882 474.00 | 2 821 236.00 |
FG Production vendue services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 134.00 | 61 238.00 | 2 886 371.00 | 2 825 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | 1 141.00 | | 9 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 1 157.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 677.00 | 3 079.00 | | 8 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 3 091.00 | | 8 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -1 934.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 326.00 | 34 393.00 | | 47 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 881.00 | 2 911 147.00 | | 2 924 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 443.00 | 2 796 015.00 | | 2 786 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 439.00 | 115 131.00 | | 138 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 835.00 | 37 021.00 | 28 452.00 | 615 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 338.00 | 37 021.00 | 28 452.00 | 607 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 960.00 | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | 960.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 917.00 | 308 917.00 | | 308 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 529.00 | 185 886.00 | 10 644.00 | 196 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 132.00 | 494 132.00 | | 494 132.00 |