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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 21 533.00 | 63 993.00 | 85 526.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 153 108.00 | 15 577.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 8 187.00 | 3 938.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 838.00 | 268 920.00 | 125 919.00 | 394 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 385.00 | 451 747.00 | 411 638.00 | 863 385.00 |
BT Marchandises | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 190.00 | | 558 190.00 | 558 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 575.00 | 451 747.00 | 969 827.00 | 1 421 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 43 127.00 | 46 279.00 | | 43 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | -3 152.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 501 340.00 | 509 282.00 | | 501 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 545.00 | 309 402.00 | | 197 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 108 878.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 172 239.00 | | 124 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 85 909.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 27 998.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 487.00 | 704 426.00 | | 468 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 827.00 | 1 213 708.00 | | 969 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 922 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 364.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 23 039.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 23 039.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 23 074.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -35.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 544.00 | 1 969 573.00 | | 1 995 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 486.00 | 1 972 725.00 | | 2 003 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | -3 152.00 | | -7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 396.00 | | | 562 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 098.00 | 64 364.00 | 6 714.00 | 394 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 14 422.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 987.00 | 49 942.00 | 6 714.00 | 386 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 927.00 | 34 203.00 | 76 724.00 | 110 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 566.00 | 152 576.00 | 12 990.00 | 165 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 487.00 | 391 763.00 | 76 724.00 | 468 487.00 |