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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 086.00 | 75 959.00 | 12 127.00 | 88 086.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 167 161.00 | 1 524.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 9 937.00 | 2 621.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 955.00 | 375 083.00 | 79 872.00 | 454 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 503.00 | 628 140.00 | 298 364.00 | 926 503.00 |
BT Marchandises | 482 105.00 | | 482 105.00 | 482 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 594.00 | | 774 594.00 | 774 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 098.00 | 628 140.00 | 1 072 959.00 | 1 701 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | 6 711.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 30 038.00 | 14 951.00 | | 30 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 15 881.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 515 319.00 | 496 987.00 | | 515 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 177.00 | 330 478.00 | | 311 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 845.00 | 263 051.00 | | 134 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 425.00 | 113 531.00 | | 108 425.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 2 257.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 639.00 | 709 317.00 | | 557 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 959.00 | 1 206 304.00 | | 1 072 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 536.00 | 101 733.00 | | 246 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 326.00 | | 9 778.00 | 920 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 926 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 636 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 308.00 | | | 277 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 020.00 | | 9 778.00 | 630 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 001.00 | 26 148.00 | 3 009.00 | 605 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 524.00 | 1 435.00 | | 74 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 477.00 | 24 713.00 | 3 009.00 | 530 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 193.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 177.00 | 64 641.00 | 246 536.00 | 311 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 224.00 | 216 226.00 | 12 998.00 | 229 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 639.00 | 311 103.00 | 246 536.00 | 557 639.00 |