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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 50 386.00 | 35 140.00 | 85 526.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 164 501.00 | 4 183.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 9 688.00 | 5 702.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 885.00 | 333 497.00 | 126 388.00 | 459 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 697.00 | 558 072.00 | 373 625.00 | 931 697.00 |
BT Marchandises | 368 895.00 | | 368 895.00 | 368 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 422.00 | | 250 422.00 | 250 422.00 |
BZ Autres créances | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 891.00 | | 747 891.00 | 747 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 589.00 | 558 072.00 | 1 121 517.00 | 1 679 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 37 132.00 | 35 185.00 | | 37 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | 1 946.00 | | 18 706.00 |
DL TOTAL (I) | 521 993.00 | 503 287.00 | | 521 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 008.00 | 255 397.00 | | 276 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 104.00 | 139 641.00 | | 227 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | 73 679.00 | | 96 133.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 279.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 524.00 | 469 000.00 | | 599 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 517.00 | 972 287.00 | | 1 121 517.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 597.00 | | 54 100.00 | 877 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 748.00 | | | 274 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 860.00 | | 54 100.00 | 589 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 750.00 | 45 322.00 | | 512 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 959.00 | 14 427.00 | | 35 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 791.00 | 30 895.00 | | 476 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 104.00 | 227 104.00 | | 227 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 250 422.00 | 250 422.00 | | 250 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 357.00 | 227 357.00 | | 227 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 651.00 | 17 201.00 | 31 450.00 | 48 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VP Divers | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 901.00 | 340 911.00 | 12 990.00 | 353 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 524.00 | 568 074.00 | 31 450.00 | 599 524.00 |