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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 64 813.00 | 20 713.00 | 85 526.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 165 586.00 | 3 098.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 7 917.00 | 4 642.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 590.00 | 354 928.00 | 109 663.00 | 464 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 571.00 | 593 244.00 | 340 327.00 | 933 571.00 |
BT Marchandises | 511 562.00 | | 511 562.00 | 511 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
BZ Autres créances | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 961.00 | | 673 961.00 | 673 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 532.00 | 593 244.00 | 1 014 288.00 | 1 607 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 55 838.00 | 37 132.00 | | 55 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 887.00 | 18 706.00 | | -40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 481 106.00 | 521 993.00 | | 481 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 590.00 | 276 008.00 | | 268 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 246.00 | 4.00 | | 75 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 012.00 | 227 104.00 | | 123 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | 96 133.00 | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 275.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 182.00 | 599 524.00 | | 533 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 288.00 | 1 121 517.00 | | 1 014 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 148.00 | 568 074.00 | | 412 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 697.00 | | 7 822.00 | 931 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 933 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 645 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 748.00 | | | 274 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 959.00 | | 7 822.00 | 643 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 072.00 | 41 120.00 | 5 948.00 | 558 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 386.00 | 14 427.00 | | 50 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 686.00 | 26 693.00 | 5 948.00 | 507 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 012.00 | 123 012.00 | | 123 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 18 966.00 | 79 270.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 804.00 | 157 814.00 | 12 990.00 | 170 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 182.00 | 412 148.00 | 79 270.00 | 533 182.00 |