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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 526.00 | 35 959.00 | 49 567.00 | 85 526.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 161 347.00 | 7 337.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 8 973.00 | 3 152.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 051.00 | 306 471.00 | 102 580.00 | 409 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 597.00 | 512 750.00 | 364 847.00 | 877 597.00 |
BT Marchandises | 325 221.00 | | 325 221.00 | 325 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 439.00 | | 607 439.00 | 607 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 037.00 | 512 750.00 | 972 287.00 | 1 485 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 35 185.00 | 43 127.00 | | 35 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | -7 942.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 503 287.00 | 501 340.00 | | 503 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 397.00 | 197 545.00 | | 255 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 44 000.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 124 895.00 | | 139 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 679.00 | 99 139.00 | | 73 679.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 2 909.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 000.00 | 468 487.00 | | 469 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 287.00 | 969 827.00 | | 972 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 349.00 | 391 763.00 | | 420 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 690.00 | 86 618.00 | | 178 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 385.00 | | | 863 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 647.00 | | | 575 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 747.00 | 61 003.00 | | 451 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | 14 427.00 | | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 215.00 | 46 576.00 | | 430 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 185 802.00 | | | 185 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 690.00 | 178 690.00 | | 178 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 708.00 | 28 057.00 | 48 651.00 | 76 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VP Divers | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 844.00 | 259 854.00 | 12 990.00 | 272 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 000.00 | 420 349.00 | 48 651.00 | 469 000.00 |