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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 086.00 | 74 524.00 | 13 562.00 | 88 086.00 |
AH Fonds commercial | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
AP Constructions | 168 684.00 | 166 672.00 | 2 013.00 | 168 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 8 927.00 | 3 631.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 778.00 | 354 878.00 | 93 899.00 | 448 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 326.00 | 605 001.00 | 315 325.00 | 920 326.00 |
BT Marchandises | 480 004.00 | | 480 004.00 | 480 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CF Disponibilités | 260 092.00 | | 260 092.00 | 260 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 979.00 | | 890 979.00 | 890 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 305.00 | 605 001.00 | 1 206 304.00 | 1 811 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
DH Report à nouveau | 14 951.00 | 55 838.00 | | 14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | -40 887.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 496 987.00 | 481 106.00 | | 496 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 478.00 | 268 590.00 | | 330 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 051.00 | 123 012.00 | | 263 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 531.00 | 63 199.00 | | 113 531.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 3 134.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 317.00 | 533 182.00 | | 709 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 304.00 | 1 014 288.00 | | 1 206 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 584.00 | 412 148.00 | | 607 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 571.00 | | 28 427.00 | 933 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 672.00 | 920 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 672.00 | 630 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 748.00 | | 2 560.00 | 274 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 833.00 | | 25 859.00 | 645 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 8.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 244.00 | 37 187.00 | 25 430.00 | 593 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 813.00 | 9 711.00 | | 64 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 431.00 | 27 476.00 | 25 430.00 | 528 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 478.00 | 228 745.00 | 80 669.00 | 330 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 881.00 | 150 883.00 | 12 998.00 | 163 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 317.00 | 607 584.00 | 80 669.00 | 709 317.00 |