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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 848.00 | 1 141.00 | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 876.00 | 60 636.00 | 49 240.00 | 109 876.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 723.00 | 61 484.00 | 53 240.00 | 114 723.00 |
060 Stock marchandises | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
072 Créances – Autres | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448 790.00 | | 448 790.00 | 448 790.00 |
084 Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 974.00 | | 651 974.00 | 651 974.00 |
110 Total général Actif | 766 697.00 | 61 484.00 | 705 213.00 | 766 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 571 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 015.00 | 625 951.00 | | 504 015.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 136.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 270.00 | 627 087.00 | | 504 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 529.00 | 250 242.00 | | 222 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 287.00 | 2 498.00 | | -10 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 77 706.00 | 74 994.00 | | 77 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 5 663.00 | | 5 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 045.00 | 166 008.00 | | 141 045.00 |
252 Charges sociales | 53 852.00 | 74 422.00 | | 53 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 11 261.00 | | 10 268.00 |
262 Autres charges | 7 617.00 | 5 850.00 | | 7 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 516.00 | 590 936.00 | | 508 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 246.00 | 36 151.00 | | -4 246.00 |
280 Produits financiers | 2 352.00 | 2 903.00 | | 2 352.00 |
294 Charges financières | | 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 400.00 | 38 718.00 | | -7 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |