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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 864.00 | 75 374.00 | 27 490.00 | 102 864.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 711.00 | 77 363.00 | 30 349.00 | 107 711.00 |
060 Stock marchandises | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 453 073.00 | | 453 073.00 | 453 073.00 |
084 Disponibilités | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 562.00 | | 677 562.00 | 677 562.00 |
110 Total général Actif | 785 273.00 | 77 363.00 | 707 911.00 | 785 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 378.00 | 482 079.00 | | 457 378.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 562.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 763.00 | 482 641.00 | | 457 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 174.00 | 226 302.00 | | 204 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 068.00 | 22 345.00 | | -6 068.00 |
242 Autres charges externes. | 61 903.00 | 69 138.00 | | 61 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 6 548.00 | | 4 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 247.00 | 147 192.00 | | 118 247.00 |
252 Charges sociales | 46 297.00 | 61 183.00 | | 46 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | 7 205.00 | | 7 152.00 |
262 Autres charges | 3 942.00 | 5 907.00 | | 3 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 333.00 | 545 819.00 | | 440 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 431.00 | -63 179.00 | | 17 431.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 2 116.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 343.00 | -61 066.00 | | 18 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |