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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 644.00 | 345.00 | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 409.00 | 71 112.00 | 34 297.00 | 105 409.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 256.00 | 72 755.00 | 37 501.00 | 110 256.00 |
060 Stock marchandises | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452 161.00 | | 452 161.00 | 452 161.00 |
084 Disponibilités | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 331.00 | | 649 331.00 | 649 331.00 |
110 Total général Actif | 759 587.00 | 72 755.00 | 686 832.00 | 759 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 584 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 079.00 | 513 265.00 | | 482 079.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 3 078.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 641.00 | 516 343.00 | | 482 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 302.00 | 226 737.00 | | 226 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 345.00 | -36 253.00 | | 22 345.00 |
242 Autres charges externes. | 69 138.00 | 70 461.00 | | 69 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 6 242.00 | | 6 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 192.00 | 143 723.00 | | 147 192.00 |
252 Charges sociales | 61 183.00 | 67 527.00 | | 61 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 8 534.00 | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 5 907.00 | 7 425.00 | | 5 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 819.00 | 494 396.00 | | 545 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 179.00 | 21 947.00 | | -63 179.00 |
280 Produits financiers | 2 116.00 | 1 255.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 066.00 | 20 431.00 | | -61 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |