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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 261.00 | 23 647.00 | 119 614.00 | 143 261.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 108.00 | 25 636.00 | 122 472.00 | 148 108.00 |
060 Stock marchandises | 170 944.00 | | 170 944.00 | 170 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 418 888.00 | | 418 888.00 | 418 888.00 |
084 Disponibilités | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 235.00 | | 662 235.00 | 662 235.00 |
110 Total général Actif | 810 343.00 | 25 636.00 | 784 707.00 | 810 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 600.00 | 432 447.00 | | 473 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 730.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 372.00 | | |
230 Autres produits | 5 104.00 | 1 488.00 | | 5 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 704.00 | 443 037.00 | | 478 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 330.00 | 155 813.00 | | 224 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 979.00 | 13 000.00 | | -31 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 56 868.00 | 63 618.00 | | 56 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 6 160.00 | | 5 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 243.00 | 106 552.00 | | 128 243.00 |
252 Charges sociales | 52 594.00 | 48 012.00 | | 52 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 592.00 | 11 401.00 | | 15 592.00 |
262 Autres charges | 2 347.00 | 3 251.00 | | 2 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 906.00 | 407 807.00 | | 453 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 798.00 | 35 230.00 | | 24 798.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 434.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 350.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 015.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 249.00 | 14 300.00 | | 24 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |