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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 8 055.00 | 134 449.00 | 142 503.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 351.00 | 10 044.00 | 137 307.00 | 147 351.00 |
060 Stock marchandises | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 418 468.00 | | 418 468.00 | 418 468.00 |
084 Disponibilités | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 069.00 | | 638 069.00 | 638 069.00 |
110 Total général Actif | 785 420.00 | 10 044.00 | 775 376.00 | 785 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 541 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 447.00 | 457 378.00 | | 432 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 385.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 037.00 | 457 763.00 | | 443 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 813.00 | 204 174.00 | | 155 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | -6 068.00 | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 618.00 | 61 903.00 | | 63 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 4 686.00 | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 552.00 | 118 247.00 | | 106 552.00 |
252 Charges sociales | 48 012.00 | 46 297.00 | | 48 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | 7 152.00 | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 3 251.00 | 3 942.00 | | 3 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 807.00 | 440 333.00 | | 407 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 230.00 | 17 431.00 | | 35 230.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 912.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 300.00 | 18 343.00 | | 14 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |