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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 246.00 | 743.00 | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 876.00 | 68 772.00 | 41 104.00 | 109 876.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 723.00 | 70 018.00 | 44 706.00 | 114 723.00 |
060 Stock marchandises | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
072 Créances – Autres | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 045.00 | | 450 045.00 | 450 045.00 |
084 Disponibilités | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 326.00 | | 693 326.00 | 693 326.00 |
110 Total général Actif | 808 049.00 | 70 018.00 | 738 032.00 | 808 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 563 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 265.00 | 504 015.00 | | 513 265.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 255.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 343.00 | 504 270.00 | | 516 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 737.00 | 222 529.00 | | 226 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 253.00 | -10 287.00 | | -36 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 88.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 461.00 | 77 706.00 | | 70 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 5 698.00 | | 6 242.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 304.00 | | | 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 723.00 | 141 045.00 | | 143 723.00 |
252 Charges sociales | 67 527.00 | 53 852.00 | | 67 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | 10 268.00 | | 8 534.00 |
262 Autres charges | 7 425.00 | 7 617.00 | | 7 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 396.00 | 508 516.00 | | 494 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 947.00 | -4 246.00 | | 21 947.00 |
280 Produits financiers | 1 255.00 | 2 352.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 5 506.00 | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 431.00 | -7 400.00 | | 20 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |