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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832 872.00 | 322 011.00 | 3 510 861.00 | 3 832 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 219 119.00 | 8 308 998.00 | 2 910 121.00 | 11 219 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 487.00 | 3 443 501.00 | 711 986.00 | 4 155 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036 582.00 | 2 067 207.00 | 1 969 374.00 | 4 036 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BF Prêts | 70 474.00 | 36 805.00 | 33 669.00 | 70 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 067.00 | | 323 067.00 | 323 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 782 208.00 | 14 178 523.00 | 10 603 685.00 | 24 782 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 901.00 | | 718 901.00 | 718 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 809.00 | 611 954.00 | 4 783 855.00 | 5 395 809.00 |
BZ Autres créances | 581 829.00 | | 581 829.00 | 581 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 932 584.00 | | 4 932 584.00 | 4 932 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153 747.00 | 611 954.00 | 16 541 793.00 | 17 153 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 935 955.00 | 14 790 477.00 | 27 145 478.00 | 41 935 955.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 364 108.00 | 10 302 771.00 | | 10 364 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 172.00 | 3 040 538.00 | | 1 980 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 329.00 | 212 019.00 | | 174 329.00 |
DL TOTAL (I) | 18 462 376.00 | 19 499 096.00 | | 18 462 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 935.00 | 544 815.00 | | 1 107 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 428 014.00 | 1 380 532.00 | | 1 428 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535 949.00 | 1 925 347.00 | | 2 535 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 744.00 | 1 627 664.00 | | 707 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 264.00 | 1 211 351.00 | | 239 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 910.00 | 54 437.00 | | 59 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 895.00 | 3 607 067.00 | | 3 700 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 030.00 | 2 219 663.00 | | 1 354 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 75 948.00 | 148 035.00 | | 75 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 150.00 | 8 868 218.00 | | 6 147 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 145 478.00 | 30 292 661.00 | | 27 145 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 679 968.00 | | 30 679 968.00 | 30 679 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 679 968.00 | | 30 679 968.00 | 30 679 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 923 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 728 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 159 282.00 | |
GE Autres charges | | | 315 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 315 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 429.00 | | | -8 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 626.00 | 15 319.00 | | 13 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 15 319.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 493.00 | 22 371.00 | | 32 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 326.00 | 412 986.00 | | 88 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 887.00 | 1 780 081.00 | | 542 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 992 961.00 | 38 522 888.00 | | 36 992 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 012 789.00 | 35 482 350.00 | | 35 012 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 172.00 | 3 040 538.00 | | 1 980 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 119 502.00 | | 905 903.00 | 24 119 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 781.00 | 395 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 196.00 | 24 782 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 415.00 | 19 433 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908 934.00 | | 44 439.00 | 4 908 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 802 752.00 | | 853 958.00 | 18 802 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 817.00 | | 7 506.00 | 407 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 990.00 | 1 107 365.00 | 154 637.00 | 13 188 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 182.00 | 30 829.00 | | 291 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 807.00 | 1 076 536.00 | 154 637.00 | 12 897 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 347.00 | 2 159 282.00 | 1 548 681.00 | 1 925 347.00 |
6T Sur comptes clients | 619 366.00 | 611 954.00 | 619 366.00 | 619 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 171.00 | 611 954.00 | 619 366.00 | 656 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 519.00 | 2 771 236.00 | 2 168 047.00 | 2 581 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771 236.00 | 2 168 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 895.00 | 3 700 895.00 | | 3 700 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 089.00 | 561 089.00 | | 561 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 438.00 | 467 438.00 | | 467 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
UP Prêts | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 067.00 | | | 323 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 855.00 | | | 4 783 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 954.00 | | | 611 954.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 490 483.00 | | | 490 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 599.00 | 581 635.00 | 125 964.00 | 707 599.00 |
VI Groupe et associés | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 142.00 | | | 919 142.00 |
VP Divers | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 032.00 | 6 055 491.00 | 393 541.00 | 6 449 032.00 |
VW T.V.A. | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 593.00 | 5 966 924.00 | 125 964.00 | 6 099 593.00 |