| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926 180.00 | 412 693.00 | 3 513 487.00 | 3 926 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 753 618.00 | 8 777 953.00 | 2 975 665.00 | 11 753 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 212.00 | 3 965 872.00 | 751 340.00 | 4 717 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680 015.00 | 2 977 879.00 | 1 702 136.00 | 4 680 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BF Prêts | 59 774.00 | 36 805.00 | 22 968.00 | 59 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 599 247.00 | 16 171 203.00 | 10 428 044.00 | 26 599 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 260.00 | | 962 260.00 | 962 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 198.00 | 327 100.00 | 4 720 098.00 | 5 047 198.00 |
BZ Autres créances | 565 422.00 | | 565 422.00 | 565 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 289 638.00 | | 7 289 638.00 | 7 289 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 949 331.00 | 327 100.00 | 15 622 231.00 | 15 949 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 548 577.00 | 16 498 303.00 | 26 050 275.00 | 42 548 577.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 468 895.00 | 10 462 096.00 | | 10 468 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 655.00 | 1 709 199.00 | | 1 436 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 878.00 | 100 355.00 | | 66 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 916 197.00 | 18 215 418.00 | | 17 916 197.00 |
DP Provisions pour risques | 588 009.00 | 923 231.00 | | 588 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 317 917.00 | 1 331 974.00 | | 1 317 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905 925.00 | 2 255 205.00 | | 1 905 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 593.00 | 239 948.00 | | 833 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 144.00 | 52 243.00 | | 147 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 377.00 | 3 416 357.00 | | 3 303 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 530.00 | 1 488 218.00 | | 1 569 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 863.00 | 243 610.00 | | 270 863.00 |
EA Autres dettes | 103 644.00 | 150 078.00 | | 103 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 152.00 | 5 590 454.00 | | 6 228 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 050 275.00 | 26 061 077.00 | | 26 050 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 152.00 | | | 6 228 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
FG Production vendue services | 31 039 717.00 | | 31 039 717.00 | 31 039 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 096 407.00 | | 31 096 407.00 | 31 096 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 508 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 318 417.00 | |
GE Autres charges | | | 250 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 412 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 927.00 | | | 797 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 476.00 | 36 285.00 | | 57 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 476.00 | 36 328.00 | | 57 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 938.00 | 4 422.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 104 422.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 538.00 | -68 094.00 | | 43 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 874.00 | 74 747.00 | | 133 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 329.00 | 486 223.00 | | 594 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 591 344.00 | 35 656 416.00 | | 37 591 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 154 688.00 | 33 947 217.00 | | 36 154 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 655.00 | 1 709 199.00 | | 1 436 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 594.00 | 294 706.00 | | 477 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 990 985.00 | | 821 334.00 | 25 990 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 392 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 072.00 | 26 599 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 5 046 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 587.00 | 21 160 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988 466.00 | | 58 999.00 | 4 988 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 602 204.00 | | 758 558.00 | 20 602 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 314.00 | | 3 777.00 | 400 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 201 936.00 | 1 129 801.00 | 197 341.00 | 15 201 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 909.00 | 32 570.00 | 786.00 | 380 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821 027.00 | 1 097 231.00 | 196 555.00 | 14 821 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 205.00 | 1 318 417.00 | 1 667 696.00 | 2 255 205.00 |
6T Sur comptes clients | 378 519.00 | 327 100.00 | 378 519.00 | 378 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 324.00 | 327 100.00 | 378 519.00 | 415 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670 529.00 | 1 645 517.00 | 2 046 215.00 | 2 670 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645 517.00 | 2 046 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 377.00 | 3 303 377.00 | | 3 303 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 988.00 | 753 988.00 | | 753 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 663.00 | 502 663.00 | | 502 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 863.00 | 270 863.00 | | 270 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
UP Prêts | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 618.00 | | 331 618.00 | 331 618.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 098.00 | 4 720 098.00 | | 4 720 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 100.00 | 327 100.00 | | 327 100.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 826 888.00 | 826 888.00 | | 826 888.00 |
VP Divers | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 725.00 | 552 725.00 | | 552 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066 371.00 | 5 674 979.00 | 391 391.00 | 6 066 371.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 008.00 | 6 081 008.00 | | 6 081 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765 747.00 | | | 765 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 739.00 | | | 262 739.00 |
ST Autres comptes | 2 554 071.00 | | | 2 554 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 017 555.00 | | | 2 017 555.00 |
YT Sous‐traitance | 9 971 673.00 | | | 9 971 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ZE Dividendes | 1 709 199.00 | | | 1 709 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 821 478.00 | | | 14 821 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |