| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 392.00 | 448 893.00 | 3 549 500.00 | 3 998 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 756 251.00 | 9 141 584.00 | 2 614 667.00 | 11 756 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045 180.00 | 4 268 862.00 | 776 318.00 | 5 045 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994 748.00 | 3 334 623.00 | 1 660 125.00 | 4 994 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BF Prêts | 178 539.00 | 36 805.00 | 141 734.00 | 178 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473 768.00 | 17 230 767.00 | 10 243 001.00 | 27 473 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 021.00 | | 1 308 021.00 | 1 308 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 050.00 | 409 882.00 | 3 505 168.00 | 3 915 050.00 |
BZ Autres créances | 2 722 448.00 | | 2 722 448.00 | 2 722 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 20 085 150.00 | | 20 085 150.00 | 20 085 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 089 235.00 | 409 882.00 | 29 679 353.00 | 30 089 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 563 004.00 | 17 640 649.00 | 39 922 355.00 | 57 563 004.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 905 550.00 | 10 468 895.00 | | 11 905 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 482.00 | 1 436 655.00 | | 1 302 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 653.00 | 66 878.00 | | 568 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 720 454.00 | 17 916 197.00 | | 19 720 454.00 |
DP Provisions pour risques | 635 416.00 | 588 009.00 | | 635 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 217.00 | 1 317 917.00 | | 1 593 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 228 632.00 | 1 905 925.00 | | 2 228 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 362.00 | 833 593.00 | | 952 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 703.00 | 147 144.00 | | 120 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 966.00 | 3 303 377.00 | | 4 667 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 073.00 | 1 569 531.00 | | 1 679 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 967.00 | 270 863.00 | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 10 448 198.00 | 103 644.00 | | 10 448 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973 268.00 | 6 228 152.00 | | 17 973 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 922 355.00 | 26 050 275.00 | | 39 922 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
FG Production vendue services | 30 650 808.00 | | 30 650 808.00 | 30 650 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 761 082.00 | | 30 761 082.00 | 30 761 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 661 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 157 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 645 624.00 | |
GE Autres charges | | | 140 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 683 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 252.00 | 57 476.00 | | 76 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 017.00 | 57 476.00 | | 195 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 017.00 | 43 538.00 | | 195 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 015.00 | 133 874.00 | | 169 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 162.00 | 594 329.00 | | 713 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 867 708.00 | 37 591 344.00 | | 38 867 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 565 226.00 | 36 154 688.00 | | 37 565 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 482.00 | 1 436 655.00 | | 1 302 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 287.00 | 477 594.00 | | 509 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599 247.00 | | 874 522.00 | 26 599 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 473 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 836 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 681.00 | | 72 212.00 | 5 046 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160 174.00 | | 676 429.00 | 21 160 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 391.00 | | 125 881.00 | 392 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134 397.00 | 1 059 565.00 | | 16 134 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 693.00 | 36 200.00 | | 412 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721 704.00 | 1 023 365.00 | | 15 721 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 925.00 | 1 645 624.00 | 1 322 917.00 | 1 905 925.00 |
6T Sur comptes clients | 327 100.00 | 409 882.00 | 327 100.00 | 327 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 905.00 | 409 882.00 | 327 100.00 | 363 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 831.00 | 2 055 506.00 | 1 650 017.00 | 2 269 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 966.00 | 4 667 966.00 | | 4 667 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 262.00 | 822 262.00 | | 822 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 650.00 | 539 650.00 | | 539 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448 198.00 | 10 448 198.00 | | 10 448 198.00 |
UP Prêts | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 168.00 | 3 505 168.00 | | 3 505 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 882.00 | 409 882.00 | | 409 882.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 945 721.00 | 945 721.00 | | 945 721.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 871.00 | 291 871.00 | | 291 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715 067.00 | 2 715 067.00 | | 2 715 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 335.00 | 6 696 063.00 | 517 272.00 | 7 213 335.00 |
VW T.V.A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 852 565.00 | 17 852 565.00 | | 17 852 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |