| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848 081.00 | 348 233.00 | 3 499 848.00 | 3 848 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 039 912.00 | 8 321 330.00 | 2 718 582.00 | 11 039 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335 577.00 | 3 498 057.00 | 837 520.00 | 4 335 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187 045.00 | 2 391 123.00 | 1 795 922.00 | 4 187 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
BF Prêts | 70 474.00 | 36 805.00 | 33 669.00 | 70 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 663.00 | | 324 663.00 | 324 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 044 124.00 | 14 595 548.00 | 10 448 575.00 | 25 044 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 867.00 | | 747 867.00 | 747 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 522.00 | 465 577.00 | 3 514 945.00 | 3 980 522.00 |
BZ Autres créances | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | 11 484.00 | 5 438 516.00 | 5 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 636 732.00 | | 4 636 732.00 | 4 636 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 993 713.00 | 477 061.00 | 14 516 652.00 | 14 993 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 037 837.00 | 15 072 609.00 | 24 965 228.00 | 40 037 837.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 429 080.00 | 10 364 108.00 | | 10 429 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 416.00 | 1 980 172.00 | | 2 001 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 640.00 | 174 329.00 | | 136 640.00 |
DL TOTAL (I) | 18 510 905.00 | 18 462 376.00 | | 18 510 905.00 |
DP Provisions pour risques | 837 618.00 | 1 107 935.00 | | 837 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411 221.00 | 1 428 014.00 | | 1 411 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 839.00 | 2 535 949.00 | | 2 248 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 150.00 | 707 744.00 | | 126 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 662.00 | 239 264.00 | | 367 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 545.00 | 59 910.00 | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 531.00 | 3 700 895.00 | | 2 042 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 963.00 | 1 354 030.00 | | 1 539 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 86 633.00 | 75 948.00 | | 86 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 484.00 | 6 147 150.00 | | 4 205 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 965 228.00 | 27 145 478.00 | | 24 965 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 195 997.00 | | 30 195 997.00 | 30 195 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 195 997.00 | | 30 195 997.00 | 30 195 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 913 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 949 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 563 139.00 | |
GE Autres charges | | | 406 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 133 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 189.00 | 37 690.00 | | 52 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 189.00 | 37 690.00 | | 52 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 13 626.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 5 197.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 622.00 | 32 493.00 | | 51 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 244.00 | 88 326.00 | | 159 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 400.00 | 542 887.00 | | 650 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 998 378.00 | 36 992 961.00 | | 35 998 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 996 962.00 | 35 012 789.00 | | 33 996 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 416.00 | 1 980 172.00 | | 2 001 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 663.00 | 64 323.00 | | 172 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 782 208.00 | | 938 881.00 | 24 782 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 967.00 | 25 044 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 173.00 | 4 968 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 794.00 | 19 678 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953 372.00 | | 23 382.00 | 4 953 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 433 295.00 | | 913 903.00 | 19 433 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 541.00 | | 1 596.00 | 395 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141 718.00 | 1 094 026.00 | 677 002.00 | 14 141 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 011.00 | 34 395.00 | 8 173.00 | 322 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819 707.00 | 1 059 631.00 | 668 829.00 | 13 819 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 535 949.00 | 1 563 139.00 | 1 850 248.00 | 2 535 949.00 |
6T Sur comptes clients | 611 954.00 | 465 577.00 | 611 954.00 | 611 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 759.00 | 477 061.00 | 611 954.00 | 648 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 709.00 | 2 040 200.00 | 2 462 202.00 | 3 184 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028 715.00 | 2 462 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 531.00 | 2 042 531.00 | | 2 042 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 884.00 | 706 884.00 | | 706 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 958.00 | 468 958.00 | | 468 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
UP Prêts | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 663.00 | | | 324 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 945.00 | | | 3 514 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 577.00 | | | 465 577.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
VI Groupe et associés | 360 952.00 | 360 952.00 | | 360 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 973.00 | | | 580 973.00 |
VP Divers | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 464.00 | 331 464.00 | | 331 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 251.00 | 4 159 114.00 | 395 137.00 | 4 554 251.00 |
VW T.V.A. | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 939.00 | 4 156 234.00 | | 4 162 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |