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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867 966.00 | 380 909.00 | 3 487 057.00 | 3 867 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 784 421.00 | 8 435 858.00 | 3 348 564.00 | 11 784 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 032.00 | 3 681 325.00 | 776 708.00 | 4 458 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346 389.00 | 2 703 845.00 | 1 642 544.00 | 4 346 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BF Prêts | 70 474.00 | 36 805.00 | 33 669.00 | 70 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 840.00 | | 327 840.00 | 327 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 990 985.00 | 15 238 742.00 | 10 752 243.00 | 25 990 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 753.00 | | 1 076 753.00 | 1 076 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 805.00 | 378 519.00 | 3 878 287.00 | 4 256 805.00 |
BZ Autres créances | 720 515.00 | | 720 515.00 | 720 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 313 386.00 | | 6 313 386.00 | 6 313 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 687 352.00 | 378 519.00 | 15 308 834.00 | 15 687 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 678 337.00 | 15 617 261.00 | 26 061 077.00 | 41 678 337.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 462 096.00 | 10 429 080.00 | | 10 462 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 199.00 | 2 001 416.00 | | 1 709 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 355.00 | 136 640.00 | | 100 355.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215 418.00 | 18 510 905.00 | | 18 215 418.00 |
DP Provisions pour risques | 923 231.00 | 837 618.00 | | 923 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331 974.00 | 1 411 221.00 | | 1 331 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 205.00 | 2 248 839.00 | | 2 255 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 948.00 | 367 662.00 | | 239 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 243.00 | 42 545.00 | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 357.00 | 2 042 531.00 | | 3 416 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 218.00 | 1 539 963.00 | | 1 488 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
EA Autres dettes | 150 078.00 | 86 633.00 | | 150 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 454.00 | 4 205 484.00 | | 5 590 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 077.00 | 24 965 228.00 | | 26 061 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 315 450.00 | | 30 315 450.00 | 30 315 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 315 450.00 | | 30 315 450.00 | 30 315 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 585 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 005 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 546 262.00 | |
GE Autres charges | | | 451 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 281 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 285.00 | 52 189.00 | | 36 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 328.00 | 52 189.00 | | 36 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | 567.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 422.00 | 567.00 | | 104 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 094.00 | 51 622.00 | | -68 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 747.00 | 159 244.00 | | 74 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 223.00 | 650 400.00 | | 486 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 656 416.00 | 35 998 378.00 | | 35 656 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 947 217.00 | 33 996 962.00 | | 33 947 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 199.00 | 2 001 416.00 | | 1 709 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 706.00 | 172 663.00 | | 294 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 044 124.00 | | 1 482 205.00 | 25 044 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 345.00 | 25 990 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 413.00 | 4 988 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 933.00 | 20 602 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 581.00 | | 26 298.00 | 4 968 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 678 405.00 | | 1 452 730.00 | 19 678 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 137.00 | | 3 177.00 | 397 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 558 743.00 | 1 076 028.00 | 432 835.00 | 14 558 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 233.00 | 39 089.00 | 6 413.00 | 348 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 210 510.00 | 1 036 939.00 | 426 422.00 | 14 210 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248 839.00 | 1 546 262.00 | 1 539 897.00 | 2 248 839.00 |
6T Sur comptes clients | 465 577.00 | 378 519.00 | 465 577.00 | 465 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 866.00 | 378 519.00 | 477 061.00 | 513 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 762 706.00 | 1 924 781.00 | 2 016 958.00 | 2 762 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924 731.00 | 2 005 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 357.00 | 3 416 357.00 | | 3 416 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 064.00 | 642 064.00 | | 642 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 528.00 | 465 528.00 | | 465 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 610.00 | 243 610.00 | | 243 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
UP Prêts | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 840.00 | | 327 840.00 | 327 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 287.00 | 3 878 287.00 | | 3 878 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 519.00 | 378 519.00 | | 378 519.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 571 231.00 | 571 231.00 | | 571 231.00 |
VI Groupe et associés | 233 243.00 | 233 243.00 | | 233 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 231.00 | 350 231.00 | | 350 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 458.00 | 5 046 143.00 | 398 314.00 | 5 444 458.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 211.00 | 5 538 211.00 | | 5 538 211.00 |