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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933 715.00 | 472 066.00 | 3 461 649.00 | 3 933 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AP Constructions | 11 765 534.00 | 9 472 800.00 | 2 292 734.00 | 11 765 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 063.00 | 4 565 554.00 | 848 509.00 | 5 414 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845 544.00 | 3 744 071.00 | 2 101 472.00 | 5 845 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BF Prêts | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 413.00 | | 339 413.00 | 339 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 525 329.00 | 18 254 491.00 | 10 270 838.00 | 28 525 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 874.00 | | 1 485 874.00 | 1 485 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 465.00 | 438 048.00 | 7 023 416.00 | 7 461 465.00 |
BZ Autres créances | 667 534.00 | | 667 534.00 | 667 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 478 452.00 | | 7 478 452.00 | 7 478 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 150 366.00 | 438 048.00 | 18 712 318.00 | 19 150 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 675 695.00 | 18 692 539.00 | 28 983 156.00 | 47 675 695.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 208 033.00 | 11 905 550.00 | | 13 208 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 902.00 | 1 302 482.00 | | 2 073 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597 858.00 | 568 653.00 | | 597 858.00 |
DL TOTAL (I) | 21 823 562.00 | 19 720 454.00 | | 21 823 562.00 |
DP Provisions pour risques | 974 994.00 | 635 416.00 | | 974 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 485.00 | 1 593 217.00 | | 1 419 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394 479.00 | 2 228 632.00 | | 2 394 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 389.00 | 952 362.00 | | 235 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 692.00 | 120 703.00 | | 257 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 573.00 | 4 667 966.00 | | 2 042 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 389.00 | 1 679 073.00 | | 1 694 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 672.00 | 104 967.00 | | 129 672.00 |
EA Autres dettes | 405 400.00 | 10 448 198.00 | | 405 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 115.00 | 17 973 268.00 | | 4 765 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 983 156.00 | 39 922 355.00 | | 28 983 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
FG Production vendue services | 31 117 573.00 | | 31 117 573.00 | 31 117 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 224 137.00 | | 31 224 137.00 | 31 224 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 824 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 068 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 726 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889 305.00 | |
GE Autres charges | | | 192 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 329 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 858.00 | 76 252.00 | | 194 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 988.00 | 195 017.00 | | 228 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 371.00 | 195 017.00 | | 125 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 302.00 | 169 015.00 | | 144 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 482.00 | 713 162.00 | | 414 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 065 704.00 | 38 867 708.00 | | 40 065 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 991 802.00 | 37 565 226.00 | | 37 991 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 902.00 | 1 302 482.00 | | 2 073 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 287.00 | 509 287.00 | | 561 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 473 768.00 | | 1 293 083.00 | 27 473 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 654.00 | 416 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 522.00 | 28 525 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 677.00 | 5 054 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 191.00 | 23 054 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118 892.00 | | | 5 118 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836 604.00 | | 1 265 202.00 | 21 836 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 272.00 | | 27 881.00 | 518 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193 962.00 | 1 101 983.00 | 41 454.00 | 17 193 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 893.00 | 32 755.00 | 9 582.00 | 448 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745 069.00 | 1 069 228.00 | 31 872.00 | 16 745 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 632.00 | 1 889 305.00 | 1 723 459.00 | 2 228 632.00 |
6T Sur comptes clients | 409 882.00 | 438 048.00 | 409 882.00 | 409 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 687.00 | 438 048.00 | 409 882.00 | 446 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 320.00 | 2 327 353.00 | 2 133 341.00 | 2 675 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327 353.00 | 2 133 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 573.00 | 2 042 573.00 | | 2 042 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 079.00 | 777 079.00 | | 777 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 123.00 | 581 123.00 | | 581 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 400.00 | 405 400.00 | | 405 400.00 |
UP Prêts | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 413.00 | | 339 413.00 | 339 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 416.00 | 7 023 416.00 | | 7 023 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 048.00 | 438 048.00 | | 438 048.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VI Groupe et associés | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 448.00 | 292 448.00 | | 292 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 035.00 | 529 035.00 | | 529 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 538.00 | 8 186 040.00 | 414 498.00 | 8 600 538.00 |
VW T.V.A. | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 424.00 | 4 507 424.00 | | 4 507 424.00 |