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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 916.00 | 5 450.00 | 80 466.00 | 85 916.00 |
AP Constructions | 676 719.00 | 550 331.00 | 126 387.00 | 676 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 512.00 | 2 246 924.00 | 194 587.00 | 2 441 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 222.00 | 779 737.00 | 38 485.00 | 818 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 054.00 | 3 589 624.00 | 480 430.00 | 4 070 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 701.00 | 236 052.00 | 1 869 649.00 | 2 105 701.00 |
BZ Autres créances | 4 498 780.00 | 1 532 513.00 | 2 966 267.00 | 4 498 780.00 |
CF Disponibilités | 190 613.00 | | 190 613.00 | 190 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 480.00 | 1 768 565.00 | 5 330 915.00 | 7 099 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 535.00 | 5 358 189.00 | 5 811 345.00 | 11 169 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
CU Autres participations | 7 954.00 | 915.00 | 7 039.00 | 7 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 747 773.00 | 1 095 202.00 | | 747 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397 289.00 | -347 429.00 | | -2 397 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 668.00 | 24 734.00 | | 22 668.00 |
DL TOTAL (I) | -753 059.00 | 1 646 296.00 | | -753 059.00 |
DP Provisions pour risques | 68 086.00 | 390 778.00 | | 68 086.00 |
DQ Provisions pour charges | | 187 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 086.00 | 578 676.00 | | 68 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | 34 888.00 | | 48 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 343.00 | 1 925 274.00 | | 1 923 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 880.00 | 1 253 659.00 | | 1 011 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 712.00 | 2 110 218.00 | | 3 069 712.00 |
EA Autres dettes | 178 428.00 | 144 382.00 | | 178 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 143.00 | 115 180.00 | | 264 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 319.00 | 5 583 601.00 | | 6 496 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 346.00 | 7 808 573.00 | | 5 811 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FG Production vendue services | 5 769 079.00 | | 5 769 079.00 | 5 769 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 079.00 | | 6 179 079.00 | 6 179 079.00 |
FM Production stockée | | | -973 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 095.00 | 67 978.00 | | 19 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 066.00 | 8 966.00 | | 9 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 205.00 | 115 908.00 | | 520 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 366.00 | 192 852.00 | | 548 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 003.00 | 176 955.00 | | 384 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608 759.00 | 466 571.00 | | 1 608 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992 762.00 | 643 526.00 | | 1 992 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 396.00 | -450 674.00 | | -1 444 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 643.00 | 7 750 063.00 | | 6 460 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 931.00 | 8 097 493.00 | | 8 857 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397 289.00 | -347 429.00 | | -2 397 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 377.00 | 76 757.00 | | 124 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 173.00 | | | 4 060 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 070 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 338.00 | | | 4 018 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 946.00 | 161 854.00 | 41 276.00 | 3 464 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 681.00 | 161 854.00 | 41 276.00 | 3 458 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 676.00 | 9 614.00 | 520 204.00 | 578 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 676.00 | 9 614.00 | 520 204.00 | 578 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 614.00 | 520 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 880.00 | 581 222.00 | 430 658.00 | 1 011 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104 711.00 | 30 574.00 | 2 074 137.00 | 2 104 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 783.00 | 5 083 843.00 | 1 543 940.00 | 6 627 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 319.00 | 1 937 702.00 | 4 558 617.00 | 6 496 319.00 |