| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 924.00 | 6 422.00 | 19 502.00 | 25 924.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 917.00 | 5 450.00 | 80 467.00 | 85 917.00 |
AP Constructions | 629 219.00 | 554 323.00 | 74 897.00 | 629 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 889.00 | 2 089 868.00 | 352 021.00 | 2 441 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 870.00 | 666 346.00 | 128 525.00 | 794 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 404.00 | 3 323 324.00 | 770 079.00 | 4 093 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 930.00 | 117 337.00 | 1 939 593.00 | 2 056 930.00 |
BZ Autres créances | 1 780 306.00 | 1 553 190.00 | 227 117.00 | 1 780 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 161.00 | 1 670 527.00 | 2 886 635.00 | 4 557 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 565.00 | 4 993 851.00 | 3 656 714.00 | 8 650 565.00 |
CU Autres participations | 14 720.00 | 916.00 | 13 804.00 | 14 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 539.00 | -1 176 765.00 | | -1 089 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 398.00 | 87 226.00 | | -570 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 414.00 | 16 480.00 | | 14 414.00 |
DL TOTAL (I) | -771 735.00 | -199 271.00 | | -771 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 356.00 | 34 600.00 | | 24 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 368.00 | 868 570.00 | | 635 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 938.00 | 876 629.00 | | 1 363 938.00 |
EA Autres dettes | 2 248 875.00 | 2 194 120.00 | | 2 248 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 546.00 | 88 235.00 | | 155 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 449.00 | 4 062 521.00 | | 4 428 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 714.00 | 3 863 250.00 | | 3 656 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 069.00 | 1 849 731.00 | | 2 224 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 3 631.00 | | 1 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 807.00 | | 5 624 807.00 | 5 624 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 807.00 | | 5 624 807.00 | 5 624 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | 18 366.00 | | 5 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 18 366.00 | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 173.00 | 1 349.00 | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 19 381.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 20 730.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | -2 364.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 260.00 | 7 553 186.00 | | 5 655 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 658.00 | 7 465 961.00 | | 6 225 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 398.00 | 87 226.00 | | -570 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 706.00 | 67 029.00 | | 21 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 174.00 | | 119 421.00 | 4 016 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 94 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 191.00 | 4 093 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 276.00 | 3 951 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 759.00 | | 12 690.00 | 34 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 441.00 | | 106 731.00 | 3 886 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 700.00 | 139 535.00 | 41 276.00 | 3 218 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 3 949.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 227.00 | 135 586.00 | 41 276.00 | 3 216 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 563 363.00 | | 10 173.00 | 1 563 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687 065.00 | | 10 173.00 | 1 687 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 065.00 | | 10 173.00 | 1 687 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 368.00 | 635 368.00 | | 635 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 093.00 | 525 093.00 | | 525 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 875.00 | 58 755.00 | 449 762.00 | 2 248 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 399.00 | 1 922 399.00 | | 1 922 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VB T. V. A. | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 582.00 | 2 392.00 | 1 553 190.00 | 1 555 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 669.00 | 8 409.00 | 14 260.00 | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 863.00 | 2 288 333.00 | 1 632 530.00 | 3 920 863.00 |
VW T.V.A. | 768 838.00 | 768 838.00 | | 768 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 449.00 | 2 224 069.00 | 464 022.00 | 4 428 449.00 |