| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 856.00 | 2 533.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 917.00 | 5 450.00 | 80 467.00 | 85 917.00 |
AP Constructions | 629 219.00 | 530 977.00 | 98 243.00 | 629 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 060.00 | 1 959 305.00 | 164 755.00 | 2 124 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 832.00 | 620 353.00 | 135 479.00 | 755 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 916.00 | 3 117 857.00 | 577 059.00 | 3 694 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 758.00 | | 273 758.00 | 273 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 470.00 | 244 985.00 | 1 745 485.00 | 1 990 470.00 |
BZ Autres créances | 1 955 158.00 | 1 563 363.00 | 391 795.00 | 1 955 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 792.00 | 2 529.00 | 81 263.00 | 83 792.00 |
CF Disponibilités | 801 163.00 | | 801 163.00 | 801 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 282.00 | 1 810 877.00 | 3 305 405.00 | 5 116 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 199.00 | 4 928 734.00 | 3 882 465.00 | 8 811 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 849 582.00 | | | 1 849 582.00 |
CU Autres participations | 15 635.00 | 916.00 | 14 719.00 | 15 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 077.00 | -1 649 516.00 | | -1 443 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 313.00 | 206 438.00 | | 266 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 547.00 | 20 601.00 | | 18 547.00 |
DL TOTAL (I) | -284 430.00 | -548 688.00 | | -284 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478.00 | 2 207.00 | | 6 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 237 002.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 846.00 | 565 684.00 | | 393 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 189.00 | 946 551.00 | | 794 189.00 |
EA Autres dettes | 2 583 404.00 | 2 469 112.00 | | 2 583 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 611.00 | 322 522.00 | | 388 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 895.00 | 4 543 078.00 | | 4 166 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 465.00 | 3 994 390.00 | | 3 882 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 655.00 | 2 167 375.00 | | 2 111 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | 2 207.00 | | 6 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 803 031.00 | | 6 803 031.00 | 6 803 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 031.00 | | 6 803 031.00 | 6 803 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 160.00 | 305 014.00 | | 32 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 483.00 | 227 116.00 | | 189 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905.00 | 6 206.00 | | 3 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 388.00 | 304 043.00 | | 193 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 340 271.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780.00 | 38 899.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 400 571.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 308.00 | -96 529.00 | | 178 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 867.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 142.00 | 7 442 038.00 | | 7 044 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 829.00 | 7 235 600.00 | | 6 777 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 313.00 | 206 438.00 | | 266 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 346.00 | 126 696.00 | | 111 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 632.00 | | 267 186.00 | 4 127 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 189.00 | 697 712.00 | 3 694 916.00 | 2 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 6 265.00 | 24 914.00 | 2 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 447.00 | 3 595 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 179.00 | | 2 189.00 | 31 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 479.00 | | 217 997.00 | 4 068 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | | 47 000.00 | 27 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 884.00 | 116 320.00 | 697 712.00 | 3 692 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 678.00 | 6 265.00 | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 440.00 | 115 642.00 | 691 447.00 | 3 686 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 236 052.00 | 8 933.00 | | 236 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 568 838.00 | 10 309.00 | 13 255.00 | 1 568 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811 255.00 | 19 242.00 | 13 255.00 | 1 811 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 255.00 | 19 242.00 | 13 255.00 | 1 811 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 13 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 529.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 846.00 | 393 846.00 | | 393 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583 404.00 | 528 164.00 | 664 866.00 | 2 583 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 251.00 | 1 704 251.00 | | 1 704 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 219.00 | | 286 219.00 | 286 219.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 755.00 | 2 392.00 | 1 563 363.00 | 1 565 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 576.00 | 258 576.00 | | 258 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 909.00 | 2 107 988.00 | 1 908 922.00 | 4 016 909.00 |
VW T.V.A. | 466 861.00 | 466 861.00 | | 466 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 895.00 | 2 111 655.00 | 664 866.00 | 4 166 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |