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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 2 473.00 | 10 761.00 | 13 234.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 917.00 | 5 450.00 | 80 467.00 | 85 917.00 |
AP Constructions | 629 219.00 | 542 974.00 | 86 245.00 | 629 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 218.00 | 2 016 654.00 | 337 565.00 | 2 354 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 087.00 | 656 599.00 | 160 488.00 | 817 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 174.00 | 3 225 066.00 | 791 109.00 | 4 016 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 135.00 | | 408 135.00 | 408 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 356.00 | 117 337.00 | 1 679 019.00 | 1 796 356.00 |
BZ Autres créances | 1 838 658.00 | 1 563 363.00 | 275 296.00 | 1 838 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CF Disponibilités | 606 910.00 | | 606 910.00 | 606 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 841.00 | 1 680 700.00 | 3 072 141.00 | 4 752 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 015.00 | 4 905 765.00 | 3 863 250.00 | 8 769 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 697 893.00 | | | 1 697 893.00 |
CU Autres participations | 15 635.00 | 916.00 | 14 719.00 | 15 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 765.00 | -1 443 077.00 | | -1 176 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 226.00 | 266 313.00 | | 87 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 480.00 | 18 547.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | -199 271.00 | -284 430.00 | | -199 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 6 478.00 | | 34 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 570.00 | 393 846.00 | | 868 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 629.00 | 794 189.00 | | 876 629.00 |
EA Autres dettes | 2 194 120.00 | 2 583 404.00 | | 2 194 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 235.00 | 388 611.00 | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 521.00 | 4 166 895.00 | | 4 062 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 250.00 | 3 882 465.00 | | 3 863 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 731.00 | 2 111 655.00 | | 1 849 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | 6 478.00 | | 3 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 402 361.00 | | 7 402 361.00 | 7 402 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 361.00 | | 7 402 361.00 | 7 402 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 311.00 | 32 160.00 | | 28 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 366.00 | 3 905.00 | | 18 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | 193 388.00 | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 7 301.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 730.00 | 15 080.00 | | 20 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | 178 308.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 959.00 | 7 044 142.00 | | 7 579 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 733.00 | 6 777 829.00 | | 7 492 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 226.00 | 266 313.00 | | 87 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 029.00 | 111 346.00 | | 67 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 916.00 | | 351 705.00 | 3 694 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 4 016 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 447.00 | 3 886 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 914.00 | | 9 845.00 | 24 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 028.00 | | 321 860.00 | 3 595 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 975.00 | | 20 000.00 | 74 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 491.00 | 118 274.00 | 11 066.00 | 3 111 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 1 617.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 635.00 | 116 658.00 | 11 066.00 | 3 110 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 244 985.00 | | 127 648.00 | 244 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 565 892.00 | | 2 529.00 | 1 565 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 243.00 | | 130 177.00 | 1 817 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 243.00 | | 130 177.00 | 1 817 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 570.00 | 868 570.00 | | 868 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 120.00 | 4 000.00 | 449 762.00 | 2 194 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 825.00 | 1 661 825.00 | | 1 661 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
VB T. V. A. | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 755.00 | 2 392.00 | 1 563 363.00 | 1 565 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 970.00 | 8 300.00 | 22 669.00 | 30 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 344.00 | 1 956 110.00 | 1 777 233.00 | 3 733 344.00 |
VW T.V.A. | 501 772.00 | 501 772.00 | | 501 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 521.00 | 1 849 731.00 | 472 432.00 | 4 062 521.00 |