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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 747.00 | 13 055.00 | 20 693.00 | 33 747.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 917.00 | 5 450.00 | 80 467.00 | 85 917.00 |
AP Constructions | 629 219.00 | 565 073.00 | 64 147.00 | 629 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 887.00 | 1 353 802.00 | 409 085.00 | 1 762 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 789.00 | 718 178.00 | 147 611.00 | 865 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 655.00 | 2 655 557.00 | 838 098.00 | 3 493 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 471.00 | | 375 471.00 | 375 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 882.00 | 152 970.00 | 2 209 913.00 | 2 362 882.00 |
BZ Autres créances | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
CF Disponibilités | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 666.00 | 152 970.00 | 2 982 696.00 | 3 135 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 321.00 | 2 808 527.00 | 3 820 794.00 | 6 629 321.00 |
CU Autres participations | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 937.00 | -1 089 539.00 | | -1 659 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 457.00 | -570 398.00 | | 288 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 347.00 | 14 414.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | -485 345.00 | -771 735.00 | | -485 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 389.00 | 24 356.00 | | 367 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259.00 | 367.00 | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 028.00 | 635 368.00 | | 640 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 420.00 | 1 363 938.00 | | 1 067 420.00 |
EA Autres dettes | 1 972 402.00 | 2 248 875.00 | | 1 972 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 641.00 | 155 546.00 | | 236 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 139.00 | 4 428 449.00 | | 4 306 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 794.00 | 3 656 714.00 | | 3 820 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 815.00 | 2 224 069.00 | | 2 146 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 1 687.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 404.00 | | 227 601.00 | 4 093 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 94 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 350.00 | 3 493 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 350.00 | 3 343 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 449.00 | | 7 823.00 | 47 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951 895.00 | | 217 266.00 | 3 951 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 060.00 | | 2 512.00 | 94 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 959.00 | 158 498.00 | 825 350.00 | 3 316 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 6 632.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536.00 | 151 866.00 | 825 350.00 | 3 310 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 117 337.00 | 35 633.00 | | 117 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 553 190.00 | | 1 553 190.00 | 1 553 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 892.00 | 35 633.00 | 1 554 105.00 | 1 676 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 892.00 | 35 633.00 | 1 554 105.00 | 1 676 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 553 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 028.00 | 640 028.00 | | 640 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 954.00 | 292 954.00 | | 292 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972 402.00 | 169 403.00 | 766 951.00 | 1 972 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 641.00 | 236 641.00 | | 236 641.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 172.00 | 2 183 172.00 | | 2 183 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
VB T. V. A. | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 844.00 | 8 518.00 | 326 693.00 | 364 844.00 |
VI Groupe et associés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VP Divers | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 686.00 | 2 544 346.00 | 77 340.00 | 2 621 686.00 |
VW T.V.A. | 649 072.00 | 649 072.00 | | 649 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 139.00 | 2 146 815.00 | 1 093 644.00 | 4 306 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 192.00 | 60 400.00 | | 59 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 016.00 | 84 667.00 | | 189 016.00 |
ST Autres comptes | 955 350.00 | 898 918.00 | | 955 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 664.00 | 315 559.00 | | 450 664.00 |
YT Sous‐traitance | 753 741.00 | 695 378.00 | | 753 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 927.00 | 317 405.00 | | 351 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 632.00 | 33 415.00 | | 28 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 824.00 | 93 815.00 | | 87 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 218 029.00 | 1 001 121.00 | | 1 218 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 659.00 | 464 973.00 | | 570 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 698.00 | 2 311 927.00 | | 2 700 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |