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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 6 443.00 | 3 210.00 | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
AN Terrains | 85 916.00 | 5 450.00 | 80 466.00 | 85 916.00 |
AP Constructions | 676 719.00 | 565 604.00 | 111 114.00 | 676 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 932.00 | 2 355 192.00 | 140 740.00 | 2 495 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 909.00 | 765 643.00 | 44 266.00 | 809 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 632.00 | 3 699 249.00 | 428 382.00 | 4 127 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 013.00 | | 257 013.00 | 257 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 498.00 | 236 052.00 | 2 183 446.00 | 2 419 498.00 |
BZ Autres créances | 2 006 538.00 | 1 568 777.00 | 437 761.00 | 2 006 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 327.00 | 60.00 | 209 267.00 | 209 327.00 |
CF Disponibilités | 448 738.00 | | 448 738.00 | 448 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 895.00 | 1 804 889.00 | 3 566 006.00 | 5 370 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 528.00 | 5 504 138.00 | 3 994 389.00 | 9 498 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852 727.00 | | | 1 852 727.00 |
CU Autres participations | 15 634.00 | 915.00 | 14 719.00 | 15 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 515.00 | | | -1 649 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | -548 687.00 | | | -548 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 001.00 | | | 237 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 550.00 | | | 946 550.00 |
EA Autres dettes | 2 469 111.00 | 178 428.00 | | 2 469 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 076.00 | | | 4 543 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 389.00 | | | 3 994 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 375.00 | | | 2 167 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 832 727.00 | | 6 832 727.00 | 6 832 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 727.00 | | 6 832 727.00 | 6 832 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 625.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 115.00 | | | 227 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 271.00 | | | 340 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 571.00 | | | 400 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 528.00 | -1 444 396.00 | | -96 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 038.00 | | | 7 442 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 599.00 | | | 7 235 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 055.00 | | | 4 070 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 371.00 | | | 4 022 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 259.00 | 137 625.00 | 28 000.00 | 3 583 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 178.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 994.00 | 137 447.00 | 28 000.00 | 3 576 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 684.00 | 533 823.00 | | 565 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709 054.00 | 371 190.00 | 561 814.00 | 2 709 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 498.00 | | | 2 419 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VP Divers | 2 006 539.00 | | | 2 006 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 611.00 | 937 634.00 | 5 977.00 | 943 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 197.00 | 2 585 130.00 | 1 865 087.00 | 4 450 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 077.00 | 2 167 375.00 | 567 791.00 | 4 543 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |