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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 465.00 | 61 829.00 | 41 636.00 | 103 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 1 699.00 | 3 264.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 853.00 | 980 648.00 | 267 205.00 | 1 247 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 626.00 | 1 044 176.00 | 336 450.00 | 1 380 626.00 |
BT Marchandises | 2 384 238.00 | 225 152.00 | 2 159 086.00 | 2 384 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516 073.00 | 185 229.00 | 5 330 844.00 | 5 516 073.00 |
BZ Autres créances | 829 533.00 | | 829 533.00 | 829 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 1 075 635.00 | | 1 075 635.00 | 1 075 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 908.00 | | 273 908.00 | 273 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 080 923.00 | 410 381.00 | 9 670 543.00 | 10 080 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 549.00 | 1 454 557.00 | 10 006 992.00 | 11 461 549.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 672.00 | 1 311 652.00 | | 1 400 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 775.00 | 489 019.00 | | 560 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 275.00 | 2 288 501.00 | | 2 449 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 136.00 | 674 734.00 | | 558 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 339.00 | 2 189 536.00 | | 2 204 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 477.00 | 3 190 510.00 | | 3 879 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 687.00 | 663 119.00 | | 751 687.00 |
EA Autres dettes | 161 764.00 | 140 246.00 | | 161 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 717.00 | 6 858 146.00 | | 7 557 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 992.00 | 9 146 647.00 | | 10 006 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 680.00 | 5 068 486.00 | | 5 821 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 798 720.00 | 1 762.00 | 19 800 481.00 | 19 798 720.00 |
FG Production vendue services | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 071 450.00 | 1 762.00 | 20 073 212.00 | 20 071 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 117 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 580 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 969.00 | |
GE Autres charges | | | 105 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 175 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 086.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 816.00 | 100 628.00 | | 111 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 205.00 | 231 076.00 | | 259 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 129 157.00 | 19 751 476.00 | | 20 129 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568 383.00 | 19 262 457.00 | | 19 568 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 775.00 | 489 019.00 | | 560 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 032.00 | | 115 594.00 | 1 265 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 109.00 | | 42 121.00 | 68 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 843.00 | | 70 973.00 | 1 181 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 2 500.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 845.00 | 134 331.00 | | 909 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 582.00 | 16 247.00 | | 45 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 262.00 | 118 085.00 | | 864 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 759.00 | 15 393.00 | | 209 759.00 |
6T Sur comptes clients | 121 261.00 | 93 576.00 | 29 608.00 | 121 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 020.00 | 108 969.00 | 29 608.00 | 331 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 020.00 | 108 969.00 | 29 608.00 | 331 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 969.00 | 29 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 477.00 | 3 879 477.00 | | 3 879 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 634.00 | | | 5 083 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 439.00 | | | 432 439.00 |
VB T. V. A. | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 136.00 | 322 099.00 | 236 037.00 | 558 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 339.00 | 704 339.00 | 1 500 000.00 | 2 204 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 710.00 | | | 289 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 715.00 | | | 744 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 014.00 | 6 619 514.00 | 2 500.00 | 6 622 014.00 |
VW T.V.A. | 342 380.00 | 342 380.00 | | 342 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 717.00 | 5 821 680.00 | 1 736 037.00 | 7 557 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |