| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 812.00 | 171 050.00 | 46 761.00 | 217 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 643.00 | 11 176.00 | 7 468.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 354.00 | 1 212 411.00 | 372 942.00 | 1 585 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 889.00 | 1 394 637.00 | 447 252.00 | 1 841 889.00 |
BT Marchandises | 4 429 835.00 | 206 942.00 | 4 222 893.00 | 4 429 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 819.00 | 223 540.00 | 5 921 279.00 | 6 144 819.00 |
BZ Autres créances | 1 174 632.00 | | 1 174 632.00 | 1 174 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 2 256 942.00 | | 2 256 942.00 | 2 256 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 491.00 | | 549 491.00 | 549 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 557 255.00 | 430 482.00 | 14 126 773.00 | 14 557 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 144.00 | 1 825 119.00 | 14 574 024.00 | 16 399 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 565.00 | 2 043 088.00 | | 2 245 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 760.00 | 602 476.00 | | 801 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 153.00 | 3 133 394.00 | | 3 535 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 073.00 | 2 749 160.00 | | 1 410 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 775.00 | 2 125 904.00 | | 2 072 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 718.00 | 5 124 754.00 | | 6 165 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 163.00 | 697 181.00 | | 805 163.00 |
EA Autres dettes | 513 737.00 | 458 385.00 | | 513 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 404.00 | 1 400.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038 871.00 | 11 156 784.00 | | 11 038 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 024.00 | 14 290 178.00 | | 14 574 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 339.00 | 8 784 755.00 | | 10 062 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 066 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 168 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 354 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 222 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 434.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 968 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 083.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 22 019.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 17 755.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 334.00 | 1 036.00 | | 190 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 597.00 | 18 791.00 | | 190 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 597.00 | 3 228.00 | | -183 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 164.00 | 98 600.00 | | 137 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 121.00 | 241 203.00 | | 249 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 009.00 | 23 435 728.00 | | 27 375 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 573 249.00 | 22 833 252.00 | | 26 573 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 760.00 | 602 476.00 | | 801 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 384.00 | | 170 740.00 | 1 997 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 235.00 | 1 841 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 334.00 | 217 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 901.00 | 1 603 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 803.00 | | 38 343.00 | 369 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 501.00 | | 132 397.00 | 1 607 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 112.00 | 161 427.00 | 135 901.00 | 1 369 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 693.00 | 19 358.00 | | 151 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 420.00 | 142 069.00 | 135 901.00 | 1 217 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 896.00 | | 11 954.00 | 218 896.00 |
6T Sur comptes clients | 183 731.00 | 76 434.00 | 36 624.00 | 183 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 627.00 | 76 434.00 | 48 578.00 | 402 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 627.00 | 76 434.00 | 48 578.00 | 402 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 434.00 | 48 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 718.00 | 6 165 718.00 | | 6 165 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 335.00 | 319 335.00 | | 319 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 737.00 | 513 737.00 | | 513 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 144 819.00 | 6 144 819.00 | | 6 144 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 260 088.00 | 260 088.00 | | 260 088.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 073.00 | 633 365.00 | 776 708.00 | 1 410 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 775.00 | 1 872 952.00 | | 2 072 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 725.00 | | | 1 310 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 737.00 | | | 2 644 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 028.00 | 905 028.00 | | 905 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 491.00 | 549 491.00 | | 549 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 942.00 | 7 868 942.00 | 5 000.00 | 7 873 942.00 |
VW T.V.A. | 292 737.00 | 292 737.00 | | 292 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 871.00 | 10 062 339.00 | 776 708.00 | 11 038 871.00 |