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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 073.00 | 82 378.00 | 31 694.00 | 114 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 2 751.00 | 2 212.00 | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 536.00 | 1 017 566.00 | 186 970.00 | 1 204 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 784.00 | 1 102 696.00 | 239 088.00 | 1 341 784.00 |
BT Marchandises | 2 309 440.00 | 241 729.00 | 2 067 711.00 | 2 309 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 695.00 | 206 026.00 | 5 206 669.00 | 5 412 695.00 |
BZ Autres créances | 639 725.00 | | 639 725.00 | 639 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 1 392 895.00 | | 1 392 895.00 | 1 392 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 029 533.00 | 447 755.00 | 9 581 778.00 | 10 029 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 318.00 | 1 550 451.00 | 9 820 866.00 | 11 371 318.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 828.00 | 157 828.00 | | 157 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 446.00 | 1 400 671.00 | | 1 561 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 013.00 | 560 774.00 | | 594 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 289.00 | 2 449 275.00 | | 2 643 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 105.00 | 558 135.00 | | 735 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 349.00 | 2 204 339.00 | | 2 203 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 631.00 | 3 879 477.00 | | 3 303 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 276.00 | 751 686.00 | | 716 276.00 |
EA Autres dettes | 216 900.00 | 161 763.00 | | 216 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 577.00 | 7 557 716.00 | | 7 177 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 866.00 | 10 006 992.00 | | 9 820 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 076.00 | 5 821 679.00 | | 6 817 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 534 944.00 | 4 906.00 | 19 539 850.00 | 19 534 944.00 |
FG Production vendue services | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 692 824.00 | 4 906.00 | 19 697 730.00 | 19 692 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 943 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 938.00 | |
GE Autres charges | | | 105 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 047.00 | 111 816.00 | | 117 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 268.00 | 259 205.00 | | 267 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 844 682.00 | 20 129 157.00 | | 19 844 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 250 668.00 | 19 568 382.00 | | 19 250 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 013.00 | 560 774.00 | | 594 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 861.00 | | 40 345.00 | 1 373 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 421.00 | 1 341 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 421.00 | 1 209 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 465.00 | | 10 609.00 | 103 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 816.00 | | 29 105.00 | 1 252 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 631.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 176.00 | 128 148.00 | 69 627.00 | 1 044 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 829.00 | 20 550.00 | | 61 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 347.00 | 107 598.00 | 69 627.00 | 982 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 152.00 | 16 577.00 | | 225 152.00 |
6T Sur comptes clients | 185 229.00 | 99 361.00 | 78 563.00 | 185 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 381.00 | 115 938.00 | 78 563.00 | 410 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 381.00 | 115 938.00 | 78 563.00 | 410 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 938.00 | 78 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 632.00 | 3 303 632.00 | | 3 303 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 340.00 | | | 5 084 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
VB T. V. A. | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 106.00 | 374 605.00 | 193 292.00 | 735 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 349.00 | 2 203 349.00 | | 2 203 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 790.00 | | | 621 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 820.00 | | | 444 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 339.00 | | | 541 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 241.00 | | | 273 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 793.00 | 6 325 662.00 | 3 131.00 | 6 328 793.00 |
VW T.V.A. | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 578.00 | 6 817 077.00 | 193 292.00 | 7 177 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | 249.00 | | | 249.00 |