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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 190 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 379 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 628 272.00 | |
BT Marchandises | | | 3 146 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 319 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 043 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 952 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 199 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 661 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 290 178.00 | |
CU Autres participations | | | 15 080.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 088.00 | 1 873 203.00 | | 2 043 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 476.00 | 569 885.00 | | 602 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 394.00 | 2 930 917.00 | | 3 133 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 160.00 | 573 081.00 | | 2 749 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 904.00 | 2 175 904.00 | | 2 125 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 754.00 | 3 371 043.00 | | 5 124 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 181.00 | 836 500.00 | | 697 181.00 |
EA Autres dettes | 458 385.00 | 327 064.00 | | 458 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 156 784.00 | 7 284 992.00 | | 11 156 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 290 178.00 | 10 215 909.00 | | 14 290 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 755.00 | | | 5 784 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 201 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 313 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 399 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 659 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 449 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 936.00 | 64 499.00 | | 16 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 019.00 | 64 499.00 | | 22 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 64 499.00 | | 3 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 600.00 | 80 369.00 | | 98 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 203.00 | 217 934.00 | | 241 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 435 728.00 | 21 916 049.00 | | 23 435 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 252.00 | 21 346 164.00 | | 22 833 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 476.00 | 569 885.00 | | 602 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 604.00 | | 223 781.00 | 1 810 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 001.00 | 1 997 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 001.00 | 1 607 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 689.00 | | 72 114.00 | 297 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 835.00 | | 151 667.00 | 1 492 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 817.00 | 140 260.00 | 35 965.00 | 1 264 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 050.00 | 21 643.00 | | 130 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 768.00 | 118 617.00 | 35 965.00 | 1 134 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 754.00 | 5 124 754.00 | | 5 124 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 385.00 | 458 385.00 | | 458 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 140.00 | 5 213 140.00 | | 5 213 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 903.00 | 289 903.00 | | 289 903.00 |
VB T. V. A. | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 160.00 | 2 503 035.00 | 246 125.00 | 2 749 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 904.00 | | | 2 125 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277 700.00 | | | 2 277 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 552.00 | 828 552.00 | | 828 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 045.00 | 6 745 045.00 | 5 000.00 | 6 750 045.00 |
VW T.V.A. | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 156 784.00 | 8 784 755.00 | 246 125.00 | 11 156 784.00 |