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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 198.00 | 106 620.00 | 28 578.00 | 135 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 3 831.00 | 2 323.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 224.00 | 1 025 552.00 | 327 671.00 | 1 353 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 155.00 | 1 136 004.00 | 376 152.00 | 1 512 155.00 |
BT Marchandises | 2 390 893.00 | 209 667.00 | 2 181 226.00 | 2 390 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 672.00 | 270 990.00 | 4 854 682.00 | 5 125 672.00 |
BZ Autres créances | 810 624.00 | | 810 624.00 | 810 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 1 744 501.00 | | 1 744 501.00 | 1 744 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346 373.00 | 480 657.00 | 9 865 716.00 | 10 346 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 858 528.00 | 1 616 660.00 | 10 241 868.00 | 11 858 528.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 460.00 | 1 561 446.00 | | 1 755 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 743.00 | 594 014.00 | | 517 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 032.00 | 2 643 289.00 | | 2 761 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 121.00 | 735 106.00 | | 901 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 904.00 | 2 203 349.00 | | 2 175 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 681.00 | 3 303 632.00 | | 3 536 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 378.00 | 716 276.00 | | 643 378.00 |
EA Autres dettes | 222 352.00 | 216 900.00 | | 222 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 2 314.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 835.00 | 7 177 578.00 | | 7 480 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 868.00 | 9 820 867.00 | | 10 241 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 399.00 | 6 817 077.00 | | 5 572 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 900 105.00 | 6 528.00 | 19 906 633.00 | 19 900 105.00 |
FG Production vendue services | 193 634.00 | | 193 634.00 | 193 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 093 739.00 | 6 528.00 | 20 100 267.00 | 20 093 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 282 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 521 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 280.00 | |
GE Autres charges | | | 110 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 488 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 100.00 | 12 500.00 | | 40 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | 12 500.00 | | 40 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 915.00 | 6 765.00 | | 18 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 838.00 | 2 794.00 | | 14 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 753.00 | 9 559.00 | | 33 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | 2 941.00 | | 6 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 716.00 | 117 047.00 | | 78 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 067.00 | 267 268.00 | | 197 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 336 155.00 | 19 844 682.00 | | 20 336 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818 412.00 | 19 250 668.00 | | 19 818 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 743.00 | 594 014.00 | | 517 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 785.00 | | 272 777.00 | 1 341 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 407.00 | 1 512 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 776.00 | 1 359 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 074.00 | | 21 125.00 | 114 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 500.00 | | 251 652.00 | 1 209 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 696.00 | 120 245.00 | 86 938.00 | 1 102 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 379.00 | 24 241.00 | | 82 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 318.00 | 96 004.00 | 86 938.00 | 1 020 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 729.00 | | 32 062.00 | 241 729.00 |
6T Sur comptes clients | 206 026.00 | 184 280.00 | 119 317.00 | 206 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 755.00 | 184 280.00 | 151 379.00 | 447 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 755.00 | 184 280.00 | 151 379.00 | 447 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 280.00 | 151 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 681.00 | 3 536 681.00 | | 3 536 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 054.00 | 186 054.00 | | 186 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 313 869.00 | 4 313 869.00 | | 4 313 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 803.00 | 811 803.00 | | 811 803.00 |
VB T. V. A. | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 121.00 | 492 685.00 | 408 436.00 | 901 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 904.00 | 675 904.00 | 1 500 000.00 | 2 175 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 824.00 | | | 590 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 809.00 | | | 424 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 100.00 | 593 100.00 | | 593 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 943.00 | 6 209 443.00 | 2 500.00 | 6 211 943.00 |
VW T.V.A. | 277 309.00 | 277 309.00 | | 277 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 835.00 | 5 572 399.00 | 1 908 436.00 | 7 480 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |