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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 696.00 | 130 050.00 | 31 646.00 | 161 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 5 648.00 | 3 995.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 192.00 | 1 129 120.00 | 354 072.00 | 1 483 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 604.00 | 1 264 817.00 | 545 787.00 | 1 810 604.00 |
BT Marchandises | 3 051 017.00 | 215 896.00 | 2 835 121.00 | 3 051 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 491.00 | 151 831.00 | 4 436 660.00 | 4 588 491.00 |
BZ Autres créances | 970 699.00 | | 970 699.00 | 970 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 1 077 134.00 | | 1 077 134.00 | 1 077 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 973.00 | | 348 973.00 | 348 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037 850.00 | 367 727.00 | 9 670 123.00 | 10 037 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 454.00 | 1 632 545.00 | 10 215 909.00 | 11 848 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 873 203.00 | 1 755 460.00 | | 1 873 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 885.00 | 517 743.00 | | 569 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 917.00 | 2 761 032.00 | | 2 930 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 081.00 | 901 121.00 | | 573 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 904.00 | 2 175 904.00 | | 2 175 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 043.00 | 3 536 681.00 | | 3 371 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 500.00 | 643 378.00 | | 836 500.00 |
EA Autres dettes | 327 064.00 | 222 352.00 | | 327 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 992.00 | 7 480 835.00 | | 7 284 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 909.00 | 10 241 868.00 | | 10 215 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 387.00 | 5 572 399.00 | | 4 853 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 408 318.00 | 30 510.00 | 21 438 828.00 | 21 408 318.00 |
FG Production vendue services | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 530 444.00 | 30 510.00 | 21 560 954.00 | 21 530 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 837 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 460 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 814.00 | |
GE Autres charges | | | 203 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 919.00 | 13 655.00 | | 77 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 499.00 | 22.00 | | 64 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 499.00 | 40 122.00 | | 64 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 499.00 | 6 369.00 | | 64 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 369.00 | 78 716.00 | | 80 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 934.00 | 197 067.00 | | 217 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 916 049.00 | 20 336 155.00 | | 21 916 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346 164.00 | 19 818 412.00 | | 21 346 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 885.00 | 517 743.00 | | 569 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 155.00 | | 298 449.00 | 1 512 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 198.00 | | 162 491.00 | 135 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 377.00 | | 133 458.00 | 1 359 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 2 500.00 | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 004.00 | 128 814.00 | | 1 136 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 620.00 | 23 430.00 | | 106 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 383.00 | 105 384.00 | | 1 029 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 667.00 | 6 229.00 | | 209 667.00 |
6T Sur comptes clients | 270 990.00 | 67 585.00 | 186 744.00 | 270 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 657.00 | 73 814.00 | 186 744.00 | 480 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 657.00 | 73 814.00 | 186 744.00 | 480 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 814.00 | 186 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 043.00 | 3 371 043.00 | | 3 371 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 064.00 | 327 064.00 | | 327 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 843.00 | 4 291 843.00 | | 4 291 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 648.00 | 296 648.00 | | 296 648.00 |
VB T. V. A. | 241 083.00 | 241 083.00 | | 241 083.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 081.00 | 317 380.00 | 255 701.00 | 573 081.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 904.00 | | | 2 175 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
VP Divers | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 061.00 | 712 061.00 | | 712 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 973.00 | 348 973.00 | | 348 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 162.00 | 5 907 662.00 | 5 500.00 | 5 913 162.00 |
VW T.V.A. | 320 319.00 | 320 319.00 | | 320 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 992.00 | 4 853 387.00 | 255 701.00 | 7 284 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 196.00 | 123 580.00 | | 118 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 825.00 | 41 399.00 | | 57 825.00 |
ST Autres comptes | 1 082 234.00 | 948 711.00 | | 1 082 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 992.00 | 237 878.00 | | 233 992.00 |
YT Sous‐traitance | 62 221.00 | 96 241.00 | | 62 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 017.00 | 294 176.00 | | 351 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 193.00 | 78 621.00 | | 76 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 389.00 | 202 201.00 | | 194 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 306 817.00 | 4 022 382.00 | | 4 306 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 712 521.00 | 3 166 815.00 | | 3 712 521.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 289.00 | 1 618 403.00 | | 1 787 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |