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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
AP Constructions | 1 522 522.00 | 1 003 571.00 | 518 952.00 | 1 522 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 811.00 | 1 617 476.00 | 1 211 335.00 | 2 828 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 518.00 | 300 523.00 | 33 995.00 | 334 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 328.00 | 2 966 848.00 | 1 815 480.00 | 4 782 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
BT Marchandises | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 556.00 | | 657 556.00 | 657 556.00 |
BZ Autres créances | 2 262 388.00 | | 2 262 388.00 | 2 262 388.00 |
CF Disponibilités | 329 982.00 | | 329 982.00 | 329 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 658.00 | | 3 466 658.00 | 3 466 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 986.00 | 2 966 848.00 | 5 282 138.00 | 8 248 986.00 |
CU Autres participations | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 249.00 | 834 898.00 | | 945 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -336 465.00 | -372 652.00 | | -336 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 940.00 | 146 538.00 | | 68 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 252.00 | 363 083.00 | | 327 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 703.00 | 1 480 593.00 | | 1 513 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 033.00 | 1 563 901.00 | | 1 392 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 625.00 | 1 743 416.00 | | 1 733 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 184.00 | 503 073.00 | | 639 184.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 4 879.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 435.00 | 3 815 269.00 | | 3 768 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 138.00 | 5 295 862.00 | | 5 282 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 298.00 | 2 424 797.00 | | 2 555 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 590 392.00 | 100 102.00 | 10 690 494.00 | 10 590 392.00 |
FG Production vendue services | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 303.00 | 100 102.00 | 10 697 405.00 | 10 597 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 299.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 185.00 | 339 805.00 | | 225 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | 32 882.00 | | 5 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 459.00 | 88 363.00 | | 79 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 651.00 | 121 245.00 | | 84 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 450.00 | 35 456.00 | | 17 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 153.00 | 3 490.00 | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 603.00 | 38 946.00 | | 28 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 048.00 | 82 299.00 | | 56 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | 2 752.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 814.00 | 10 236 655.00 | | 11 050 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 873.00 | 10 090 117.00 | | 10 981 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 940.00 | 146 538.00 | | 68 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 073.00 | 108 261.00 | | 147 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 965.00 | | 22 638.00 | 4 765 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 4 782 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 45 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 4 698 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 190.00 | | 22 636.00 | 4 681 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 937.00 | | 2.00 | 38 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 009.00 | 261 393.00 | 1 554.00 | 2 707 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 395.00 | 5 883.00 | | 39 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 614.00 | 255 510.00 | 1 554.00 | 2 667 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 625.00 | 1 733 625.00 | | 1 733 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 657 556.00 | | | 657 556.00 |
VB T. V. A. | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 472.00 | 177 336.00 | 706 595.00 | 1 390 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VP Divers | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 206.00 | 348 206.00 | | 348 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 045.00 | | | 1 951 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 253.00 | 2 942 453.00 | 2 800.00 | 2 945 253.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 435.00 | 2 555 298.00 | 706 595.00 | 3 768 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 986.00 | 54 480.00 | | 58 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 090.00 | 37 432.00 | | 33 090.00 |
ST Autres comptes | 714 069.00 | 624 292.00 | | 714 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 747.00 | 135 182.00 | | 166 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 295.00 | 285 268.00 | | 685 295.00 |
YT Sous‐traitance | 60 092.00 | 80 672.00 | | 60 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 503.00 | 2 728.00 | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 986.00 | 54 480.00 | | 58 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 757.00 | 475 320.00 | | 524 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 847.00 | 608 954.00 | | 773 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 500.00 | 880 306.00 | | 977 500.00 |