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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
AP Constructions | 1 512 522.00 | 1 051 354.00 | 461 168.00 | 1 512 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 759.00 | 1 832 558.00 | 1 117 201.00 | 2 949 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 438.00 | 288 762.00 | 30 677.00 | 319 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 975.00 | | 166 975.00 | 166 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 347.00 | 3 217 951.00 | 1 814 395.00 | 5 032 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 896.00 | | 336 896.00 | 336 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 311.00 | | 1 088 311.00 | 1 088 311.00 |
BZ Autres créances | 2 461 191.00 | | 2 461 191.00 | 2 461 191.00 |
CF Disponibilités | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 589.00 | | 4 316 589.00 | 4 316 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 936.00 | 3 217 951.00 | 6 130 985.00 | 9 348 936.00 |
CU Autres participations | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 890.00 | 945 249.00 | | 993 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -316 166.00 | -336 465.00 | | -316 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 078.00 | 68 940.00 | | 133 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 833.00 | 327 252.00 | | 275 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 362.00 | 1 513 703.00 | | 1 595 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 312.00 | 1 392 033.00 | | 1 488 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 743.00 | 1 733 625.00 | | 2 283 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 595.00 | 639 184.00 | | 638 595.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 3 592.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 623.00 | 3 768 435.00 | | 4 535 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 985.00 | 5 282 138.00 | | 6 130 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 943.00 | 2 555 298.00 | | 3 398 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 292 782.00 | 5 489.00 | 11 298 271.00 | 11 292 782.00 |
FG Production vendue services | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 227.00 | 5 489.00 | 11 349 716.00 | 11 344 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 706 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 925 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 221.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 617 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 931.00 | 225 185.00 | | 345 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 805.00 | 5 193.00 | | 37 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 230.00 | 79 459.00 | | 66 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 035.00 | 84 651.00 | | 104 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 664.00 | 17 450.00 | | 10 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 11 153.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 515.00 | 28 603.00 | | 13 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 520.00 | 56 048.00 | | 90 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | -2 664.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 815 625.00 | 11 050 814.00 | | 11 815 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 682 547.00 | 10 981 873.00 | | 11 682 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 078.00 | 68 940.00 | | 133 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 003.00 | 147 073.00 | | 148 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 528.00 | | 273 059.00 | 4 779 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 35 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 040.00 | 5 029 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 476.00 | 4 948 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 111.00 | | 273 059.00 | 4 698 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 848.00 | 272 221.00 | 21 118.00 | 2 966 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 570.00 | 272 221.00 | 21 118.00 | 2 921 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 743.00 | 2 283 743.00 | | 2 283 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 311.00 | | | 1 088 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 270 681.00 | | | 270 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 419.00 | 151 419.00 | | 151 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 893.00 | 200 214.00 | 745 531.00 | 1 336 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
VP Divers | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 978.00 | 357 978.00 | | 357 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 890.00 | | | 1 968 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 993.00 | 3 605 193.00 | 2 800.00 | 3 607 993.00 |
VW T.V.A. | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 623.00 | 3 278 943.00 | 745 531.00 | 4 415 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 629.00 | 58 986.00 | | 57 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 399.00 | 33 090.00 | | 34 399.00 |
ST Autres comptes | 708 266.00 | 714 069.00 | | 708 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 559.00 | 166 747.00 | | 144 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 386.00 | 685 295.00 | | 357 386.00 |
YT Sous‐traitance | 47 168.00 | 60 092.00 | | 47 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 112.00 | 3 503.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 629.00 | 58 986.00 | | 57 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 392.00 | 524 757.00 | | 579 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 610.00 | 773 847.00 | | 889 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 320.00 | 977 500.00 | | 939 320.00 |