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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 236.00 | 55 702.00 | 3 534.00 | 59 236.00 |
AP Constructions | 1 644 807.00 | 1 180 571.00 | 464 236.00 | 1 644 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 099.00 | 2 570 589.00 | 1 428 510.00 | 3 999 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 798.00 | 323 784.00 | 38 013.00 | 361 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 024.00 | 4 130 647.00 | 1 964 378.00 | 6 095 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
BT Marchandises | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 948.00 | | 222 948.00 | 222 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 624.00 | | 592 624.00 | 592 624.00 |
BZ Autres créances | 2 989 954.00 | | 2 989 954.00 | 2 989 954.00 |
CF Disponibilités | 1 911 705.00 | | 1 911 705.00 | 1 911 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 262.00 | | 5 914 262.00 | 5 914 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 287.00 | 4 130 647.00 | 7 878 640.00 | 12 009 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 969.00 | 1 145 586.00 | | 1 145 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -250 906.00 | -251 703.00 | | -250 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 944.00 | 1 180.00 | | -464 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 688.00 | 621 257.00 | | 976 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 534.00 | 2 025 047.00 | | 1 915 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 284.00 | 1 038 700.00 | | 3 244 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 385.00 | 2 192 262.00 | | 1 882 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 520.00 | 621 240.00 | | 658 520.00 |
EA Autres dettes | 166 051.00 | -26 753.00 | | 166 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 106.00 | 3 825 448.00 | | 5 963 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 640.00 | 5 850 495.00 | | 7 878 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 616.00 | 3 007 744.00 | | 4 313 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 423 531.00 | | 6 423 531.00 | 6 423 531.00 |
FG Production vendue services | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 394.00 | | 6 454 394.00 | 6 454 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 081.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 551.00 | 319 697.00 | | 310 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 729.00 | 653.00 | | 212 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 088.00 | 99 743.00 | | 143 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 817.00 | 100 396.00 | | 355 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 3 685.00 | | 7 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 23 563.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 27 794.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 55 043.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 945.00 | 45 354.00 | | 347 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 557.00 | -5 192.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 535.00 | 10 113 354.00 | | 7 124 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 479.00 | 10 112 174.00 | | 7 589 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 944.00 | 1 180.00 | | -464 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 505.00 | 99 206.00 | | 99 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 562.00 | | 1 205 690.00 | 5 576 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 228.00 | 6 095 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 228.00 | 6 022 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 144.00 | | 1 205 685.00 | 5 504 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | 5.00 | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 793.00 | 401 623.00 | 40 769.00 | 3 769 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 693.00 | 3 009.00 | | 52 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 099.00 | 398 614.00 | 40 769.00 | 3 717 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 385.00 | 1 882 385.00 | | 1 882 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 592 624.00 | 592 624.00 | | 592 624.00 |
VB T. V. A. | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 284.00 | 1 606 660.00 | 1 296 420.00 | 3 244 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VP Divers | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 535.00 | 2 721 535.00 | | 2 721 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 150.00 | 3 665 600.00 | 550.00 | 3 666 150.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 240.00 | 4 313 616.00 | 1 296 420.00 | 5 951 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 582.00 | 52 391.00 | | 41 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 310.00 | 41 733.00 | | 56 310.00 |
ST Autres comptes | 647 484.00 | 632 635.00 | | 647 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 980.00 | 113 431.00 | | 88 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 201.00 | 209 000.00 | | 204 201.00 |
YT Sous‐traitance | 47 546.00 | 30 390.00 | | 47 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 335.00 | 7 747.00 | | 9 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 582.00 | 52 391.00 | | 41 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 541.00 | 488 589.00 | | 350 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 277.00 | 674 799.00 | | 502 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 654.00 | 825 936.00 | | 849 654.00 |