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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 236.00 | 52 693.00 | 6 543.00 | 59 236.00 |
AP Constructions | 1 644 807.00 | 1 101 782.00 | 543 025.00 | 1 644 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 463.00 | 2 303 221.00 | 538 242.00 | 2 841 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 516.00 | 312 096.00 | 42 420.00 | 354 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 357.00 | | 663 357.00 | 663 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 562.00 | 3 769 793.00 | 1 806 769.00 | 5 576 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BT Marchandises | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 024.00 | | 388 024.00 | 388 024.00 |
BZ Autres créances | 2 641 677.00 | | 2 641 677.00 | 2 641 677.00 |
CF Disponibilités | 593 733.00 | | 593 733.00 | 593 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 725.00 | | 4 043 725.00 | 4 043 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 288.00 | 3 769 793.00 | 5 850 495.00 | 9 620 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 586.00 | 1 132 951.00 | | 1 145 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -251 703.00 | -256 782.00 | | -251 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 17 714.00 | | 1 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621 257.00 | 172 893.00 | | 621 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 047.00 | 1 575 504.00 | | 2 025 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 700.00 | 1 059 871.00 | | 1 038 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 262.00 | 1 805 676.00 | | 2 192 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 240.00 | 638 918.00 | | 621 240.00 |
EA Autres dettes | -26 753.00 | -37 339.00 | | -26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 448.00 | 3 467 127.00 | | 3 825 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 495.00 | 5 042 630.00 | | 5 850 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 744.00 | 2 552 021.00 | | 3 007 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 377.00 | | 9 639 377.00 | 9 639 377.00 |
FG Production vendue services | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 462.00 | | 9 692 462.00 | 9 692 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 012 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 428.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 026 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 354 337.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 64 999.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 743.00 | 54 887.00 | | 99 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 396.00 | 119 886.00 | | 100 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 5 536.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 563.00 | 130.00 | | 23 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 794.00 | 3 607.00 | | 27 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 043.00 | 9 272.00 | | 55 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 354.00 | 110 613.00 | | 45 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 192.00 | -3 065.00 | | -5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 113 354.00 | 10 206 158.00 | | 10 113 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112 174.00 | 10 188 444.00 | | 10 112 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 17 714.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 206.00 | 116 058.00 | | 99 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 890.00 | | 687 030.00 | 5 295 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 358.00 | 5 576 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 108.00 | 5 504 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 916.00 | | 5 320.00 | 53 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 599.00 | | 681 654.00 | 5 203 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 375.00 | | 57.00 | 38 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 679.00 | 340 222.00 | 381 108.00 | 3 810 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 328.00 | 2 366.00 | | 50 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 351.00 | 337 856.00 | 381 108.00 | 3 760 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 262.00 | 2 192 262.00 | | 2 192 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -26 753.00 | -26 753.00 | | -26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 252 154.00 | 252 154.00 | | 252 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 700.00 | 220 996.00 | 611 204.00 | 1 038 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VP Divers | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 501.00 | 342 501.00 | | 342 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325 851.00 | 2 325 851.00 | | 2 325 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 444.00 | 3 060 894.00 | 550.00 | 3 061 444.00 |
VW T.V.A. | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 448.00 | 3 007 744.00 | 611 204.00 | 3 825 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 391.00 | 45 074.00 | | 52 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 733.00 | 45 525.00 | | 41 733.00 |
ST Autres comptes | 632 635.00 | 725 527.00 | | 632 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 431.00 | 125 703.00 | | 113 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 000.00 | 158 752.00 | | 209 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 390.00 | 44 144.00 | | 30 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 747.00 | 3 828.00 | | 7 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 391.00 | 45 074.00 | | 52 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 589.00 | 509 606.00 | | 488 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 799.00 | 651 835.00 | | 674 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 936.00 | 944 727.00 | | 825 936.00 |