| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 384.00 | 46 044.00 | 3 340.00 | 49 384.00 |
AP Constructions | 1 845 091.00 | 1 128 182.00 | 716 909.00 | 1 845 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978 070.00 | 2 046 852.00 | 931 218.00 | 2 978 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 455.00 | 295 872.00 | 35 582.00 | 331 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 472.00 | 3 516 951.00 | 1 756 522.00 | 5 273 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
BT Marchandises | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 012.00 | | 313 012.00 | 313 012.00 |
BZ Autres créances | 2 333 510.00 | | 2 333 510.00 | 2 333 510.00 |
CF Disponibilités | 723 157.00 | | 723 157.00 | 723 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 948.00 | | 3 581 948.00 | 3 581 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 420.00 | 3 516 951.00 | 5 338 470.00 | 8 855 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 086 352.00 | 993 890.00 | | 1 086 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -275 550.00 | -316 166.00 | | -275 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 368.00 | 133 078.00 | | 65 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 310.00 | 275 833.00 | | 224 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 207.00 | 1 595 362.00 | | 1 609 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 775.00 | 1 488 312.00 | | 1 246 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 150.00 | 2 283 743.00 | | 1 907 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 798.00 | 638 595.00 | | 603 798.00 |
EA Autres dettes | -28 460.00 | -29 130.00 | | -28 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 263.00 | 4 501 521.00 | | 3 729 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 470.00 | 6 096 883.00 | | 5 338 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 783.00 | 4 381 521.00 | | 2 707 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 578 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 617 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 862 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 653.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 111.00 | 345 931.00 | | 245 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 37 805.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 699.00 | 66 230.00 | | 52 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938.00 | 104 035.00 | | 53 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 10 664.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 13 515.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 877.00 | 90 520.00 | | 51 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | 6 256.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 562.00 | 11 815 625.00 | | 10 924 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 194.00 | 11 682 547.00 | | 10 859 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 368.00 | 133 078.00 | | 65 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 386.00 | 148 003.00 | | 150 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 347.00 | | 399 332.00 | 5 032 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 552.00 | 3 654.00 | 5 273 472.00 | 154 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | 3 654.00 | 5 183 714.00 | 154 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 278.00 | | 4 106.00 | 45 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 694.00 | | 393 226.00 | 4 948 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 374.00 | | 2 000.00 | 38 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 951.00 | 302 653.00 | 3 654.00 | 3 217 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 278.00 | 766.00 | | 45 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 673.00 | 301 887.00 | 3 654.00 | 3 172 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 150.00 | 1 907 150.00 | | 1 907 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -28 460.00 | -28 460.00 | | -28 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 012.00 | 313 012.00 | | 313 012.00 |
VB T. V. A. | 220 954.00 | 220 954.00 | | 220 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 775.00 | 225 295.00 | 700 658.00 | 1 246 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 323.00 | | | 803 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 686.00 | | | 894 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VP Divers | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 609.00 | 1 977 609.00 | | 1 977 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 358.00 | 2 703 558.00 | 4 800.00 | 2 708 358.00 |
VW T.V.A. | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 263.00 | 2 707 783.00 | 700 658.00 | 3 729 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 716.00 | 57 629.00 | | 51 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 707.00 | 35 511.00 | | 39 707.00 |
ST Autres comptes | 724 744.00 | 708 266.00 | | 724 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 074.00 | 144 559.00 | | 142 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 864.00 | 357 386.00 | | 263 864.00 |
YT Sous‐traitance | 55 579.00 | 47 168.00 | | 55 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 817.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 716.00 | 57 629.00 | | 51 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 032.00 | 579 392.00 | | 589 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 960.00 | 889 610.00 | | 749 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 103.00 | 939 320.00 | | 962 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |