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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 916.00 | 50 328.00 | 3 588.00 | 53 916.00 |
AP Constructions | 1 845 091.00 | 1 210 839.00 | 634 253.00 | 1 845 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 327.00 | 2 249 107.00 | 755 220.00 | 3 004 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 282.00 | 300 406.00 | 36 876.00 | 337 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 890.00 | 3 810 679.00 | 1 485 211.00 | 5 295 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 340.00 | | 220 340.00 | 220 340.00 |
BZ Autres créances | 2 792 329.00 | | 2 792 329.00 | 2 792 329.00 |
CF Disponibilités | 250 644.00 | | 250 644.00 | 250 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 419.00 | | 3 557 419.00 | 3 557 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 309.00 | 3 810 679.00 | 5 042 630.00 | 8 853 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 951.00 | 1 086 352.00 | | 1 132 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 376 728.00 | 376 728.00 | | 376 728.00 |
DH Report à nouveau | -256 782.00 | -275 550.00 | | -256 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | 65 368.00 | | 17 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 893.00 | 224 310.00 | | 172 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 504.00 | 1 609 207.00 | | 1 575 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 871.00 | 1 246 775.00 | | 1 059 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 676.00 | 1 907 150.00 | | 1 805 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 918.00 | 603 798.00 | | 638 918.00 |
EA Autres dettes | -37 339.00 | -28 460.00 | | -37 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 127.00 | 3 729 263.00 | | 3 467 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 630.00 | 5 338 470.00 | | 5 042 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 021.00 | 2 707 783.00 | | 2 552 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 374 761.00 | 308 904.00 | 9 683 665.00 | 9 374 761.00 |
FG Production vendue services | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 680.00 | 308 904.00 | 9 726 584.00 | 9 417 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 337.00 | 245 111.00 | | 354 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 999.00 | 1 239.00 | | 64 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 887.00 | 52 699.00 | | 54 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 886.00 | 53 938.00 | | 119 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 2 061.00 | | 5 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 272.00 | 2 061.00 | | 9 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 613.00 | 51 877.00 | | 110 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 065.00 | -2 219.00 | | -3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 206 158.00 | 10 924 562.00 | | 10 206 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 188 444.00 | 10 859 194.00 | | 10 188 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 714.00 | 65 368.00 | | 17 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 058.00 | 150 386.00 | | 116 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 472.00 | | 59 332.00 | 5 273 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 38 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 914.00 | 5 295 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 5 203 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 384.00 | | 4 532.00 | 49 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 714.00 | | 54 799.00 | 5 183 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 374.00 | | 1.00 | 40 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 951.00 | 316 443.00 | 22 714.00 | 3 516 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 044.00 | 4 284.00 | | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 907.00 | 312 159.00 | 22 714.00 | 3 470 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 676.00 | 1 805 676.00 | | 1 805 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 735.00 | 98 735.00 | | 98 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -37 339.00 | -37 339.00 | | -37 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 340.00 | 220 340.00 | | 220 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 871.00 | 144 766.00 | 639 239.00 | 1 059 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 492.00 | 364 492.00 | | 364 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 484.00 | 2 529 484.00 | | 2 529 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 307.00 | 3 066 507.00 | 2 800.00 | 3 069 307.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 127.00 | 2 552 021.00 | 639 239.00 | 3 467 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 074.00 | 51 716.00 | | 45 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 525.00 | 39 707.00 | | 45 525.00 |
ST Autres comptes | 725 527.00 | 724 744.00 | | 725 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 703.00 | 142 074.00 | | 125 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 752.00 | 263 864.00 | | 158 752.00 |
YT Sous‐traitance | 44 144.00 | 55 579.00 | | 44 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 074.00 | 51 716.00 | | 45 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 606.00 | 589 032.00 | | 509 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 835.00 | 749 960.00 | | 651 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 727.00 | 962 103.00 | | 944 727.00 |